Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.08 EUR | 12.37 | 0.97 | 12.97 | +11.17% | +1.46% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "82.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.59% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.08 EUR | 12.37 | 22.00 | 232.00 | 0.69 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’078.71 | 4’288.31 | 4’422.23 | 4’428.30 | 4’598.70 |
| Dividende | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.08 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.71 % | 1.80 % | 1.64 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 4.90 | 5.41 | 5.77 | 5.83 | 6.21 |
| KGV | 13.43 | 12.17 | 11.41 | 11.29 | 10.60 |
| EBIT in Mio. | 1’048.64 | 1’127.65 | 1’179.18 | 1’262.80 | 1’331.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’109.70 | 1’196.91 | 1’265.61 | 1’234.10 | 1’299.60 |
| Gewinn in Mio. | 799.49 | 872.15 | 914.37 | 928.20 | 984.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 808.66 | 877.38 | 922.66 | 928.20 | 984.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 957.27 | 1’041.61 | 1’096.47 | 1’111.60 | 1’179.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 937.79 | 1’080.55 | 1’080.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 5.13 | 5.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’717.07 | 1’831.62 | 1’868.53 | 1’804.70 | 1’882.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.43 | -81.50 | -81.00 | -84.10 | -87.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 909.86 | 991.98 | 1’072.78 | 1’010.70 | 1’068.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -547.23 | -444.86 | -322.90 | -322.00 | -321.30 |
| Cashflow/Aktie | 5.44 | 6.02 | 6.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 799.83 | 871.74 | 923.28 | 926.50 | 981.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.90 | 5.36 | 5.58 | 5.82 | 6.19 |
| Buchwert/Aktie | 25.28 | 29.39 | 31.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’330.94 | 808.18 | 351.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.82 | 104.37 | 108.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.56 | 81.43 | 82.77 | 84.10 | 87.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 653.57 | 647.28 | 675.47 | 643.40 | 656.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’067.86 | 4’582.70 | 5’002.50 | 5’672.00 | 6’322.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’190.34 | 7’661.45 | 7’926.70 | 8’682.20 | 9’349.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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