Inficon Aktie 1102994 / CH0011029946
1’052.00
CHF
12.00
CHF
1.15%
20.12.2024
SWX
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Inficon AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Inficon AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’052.00 CHF | 2.78 | 0.85 | 22.17 | +16.56% | +2.29% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "1150" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1070.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INFICON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.86% Aufschlag. | |
| KGV | 22.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inficon AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’052.00 CHF | 2.78 | 65.00 | 189.00 | 1.54 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Inficon AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Inficon in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 669.29 | 724.23 | 784.17 | 808.83 | 842.00 |
| Dividende | 24.10 | 26.28 | 28.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.00 % | 3.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 43.90 | 48.97 | 54.53 | 57.10 | 60.09 |
| KGV | 19.93 | 17.86 | 16.04 | 15.32 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 135.63 | 150.64 | 167.32 | 174.03 | 183.00 |
| EBITDA in Mio. | 153.87 | 170.02 | 188.71 | 193.52 | 203.00 |
| Gewinn in Mio. | 106.69 | 119.75 | 133.41 | 139.55 | 147.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107.01 | 120.10 | 135.48 | 139.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133.59 | 148.84 | 168.10 | 170.18 | 179.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133.87 | 150.57 | 168.38 | 170.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.17 | 49.64 | 55.83 | 57.10 | 60.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 316.52 | 345.60 | 383.44 | 388.00 | 404.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.67 | -29.20 | -31.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134.88 | 138.70 | 147.18 | 155.00 | 161.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.30 | -56.70 | -61.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 55.18 | 58.80 | 61.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 94.55 | 98.42 | 102.42 | 117.00 | 121.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 43.48 | 46.47 | 47.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 163.32 | 188.30 | 217.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -93.97 | -141.11 | -188.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 53.18 | 55.60 | 60.55 | 61.00 | 64.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.43 | 29.37 | 32.64 | 38.00 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 131.80 | 144.90 | 161.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 392.08 | 454.85 | 527.27 | 567.00 | 634.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 571.75 | 635.85 | 711.75 | 750.00 | 819.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inficon AG (N) Aktie Analysen
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