Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
107.30
USD
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16.01.2026
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.30 USD | 16.87 | 0.82 | 17.65 | +13.53% | +1.02% | -4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "105.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.19% Aufschlag. | |
| KGV | 17.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.30 USD | 16.87 | 24.00 | 174.00 | 1.09 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’343.59 | 4’537.60 | 4’639.90 | 4’827.80 |
| Dividende | 1.05 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.02 % | 0.93 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 5.37 | 5.88 | 6.11 | 6.50 |
| KGV | 19.97 | 18.26 | 17.56 | 16.51 |
| EBIT in Mio. | 1’271.80 | 1’343.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’206.18 | 1’298.12 | 1’338.20 | 1’411.90 |
| Gewinn in Mio. | 882.10 | 955.77 | 999.30 | 1’061.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 885.18 | 962.14 | 999.30 | 1’061.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’068.64 | 1’159.08 | 1’204.00 | 1’278.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’064.34 | 1’154.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.05 | 5.56 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’806.60 | 1’936.35 | 1’943.00 | 2’029.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.32 | -80.97 | -88.10 | -91.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 998.60 | 1’095.70 | 1’074.50 | 1’139.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -546.56 | -280.14 | -313.80 | -313.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.92 | 6.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 888.55 | 968.12 | 986.40 | 1’047.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.69 | 6.02 | 6.41 |
| Buchwert/Aktie | 27.31 | 31.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 815.20 | 102.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102.12 | 102.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.87 | 79.44 | 88.10 | 91.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 616.32 | 643.73 | 670.60 | 685.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’418.53 | 5’129.71 | 5’721.50 | 6’464.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’315.61 | 8’097.87 | 8’712.00 | 9’472.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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