Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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12.02.2026
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.96 | 0.82 | 17.1 | +12.91% | +1.1% | -3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "105.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.83% Aufschlag. | |
| KGV | 17.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.96 | 33.00 | 168.00 | 1.11 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’309.42 | 4’506.99 | 4’671.20 | 4’840.00 |
| Dividende | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.11 % | 1.15 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 5.81 | 6.25 | 6.55 |
| KGV | 18.70 | 17.16 | 15.97 | 15.22 |
| EBIT in Mio. | 1’126.51 | 1’203.46 | 1’286.19 | 1’337.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’200.64 | 1’280.20 | 1’366.52 | 1’410.30 |
| Gewinn in Mio. | 875.18 | 948.22 | 1’014.85 | 1’070.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 877.72 | 951.37 | 1’021.48 | 1’070.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’053.62 | 1’145.46 | 1’225.69 | 1’289.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’039.75 | 1’124.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.98 | 5.51 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.00 | 5.54 | 5.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’795.18 | 1’902.01 | 1’965.93 | 2’026.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.62 | -81.45 | -88.20 | -92.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 985.06 | 1’060.08 | 1’178.28 | 1’148.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -589.23 | -477.14 | -326.90 | -326.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.91 | 6.42 | 6.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 877.14 | 945.64 | 1’031.48 | 1’056.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.29 | 5.67 | 6.08 | 6.46 |
| Buchwert/Aktie | 27.19 | 31.62 | 36.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 973.34 | 371.35 | -351.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102.00 | 105.87 | 107.85 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.52 | 83.29 | 86.17 | 92.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 624.88 | 649.88 | 675.33 | 689.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’379.76 | 4’963.82 | 5’643.76 | 6’391.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’268.55 | 7’853.78 | 8’478.70 | 9’160.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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