Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
92.16
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BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.16 USD | 16.02 | 0.82 | 16.9 | +12.82% | +1.11% | +4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "105.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.23% Aufschlag. | |
| KGV | 16.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.16 USD | 16.02 | 27.00 | 167.00 | 1.09 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’309.45 | 4’513.08 | 4’698.35 | 4’840.00 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.16 % | 1.23 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 5.83 | 6.28 | 6.55 |
| KGV | 18.01 | 16.48 | 15.32 | 14.67 |
| EBIT in Mio. | 1’121.07 | 1’201.80 | 1’281.44 | 1’337.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’201.53 | 1’289.52 | 1’382.26 | 1’410.30 |
| Gewinn in Mio. | 876.13 | 951.81 | 1’019.52 | 1’070.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 878.74 | 954.46 | 1’022.77 | 1’070.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’052.51 | 1’152.05 | 1’222.83 | 1’289.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’039.75 | 1’143.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 5.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.01 | 5.57 | 5.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’796.09 | 1’906.53 | 1’979.17 | 2’026.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.62 | -81.45 | -88.20 | -92.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 986.61 | 1’063.83 | 1’189.53 | 1’148.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -589.23 | -477.14 | -326.90 | -326.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.91 | 6.46 | 6.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 875.27 | 943.76 | 1’033.23 | 1’056.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.29 | 5.67 | 6.11 | 6.46 |
| Buchwert/Aktie | 27.16 | 31.64 | 36.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 973.62 | 366.38 | -341.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102.10 | 106.62 | 107.85 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.62 | 83.29 | 86.37 | 92.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 623.99 | 642.98 | 673.60 | 689.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’389.74 | 4’978.74 | 5’654.26 | 6’391.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’268.55 | 7’853.78 | 8’478.70 | 9’160.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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