Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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22.07.2025
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.14 EUR | 17.56 | 0.8 | 18.68 | +13.95% | +0.95% | +5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "106.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.87% Aufschlag. | |
| KGV | 18.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.14 EUR | 17.56 | 24.00 | 136.00 | 1.10 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’134.66 | 4’305.01 | 4’514.22 | 4’606.00 | 4’792.70 |
| Dividende | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 0.98 % | 1.00 % | 0.95 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 4.77 | 5.27 | 5.69 | 5.91 | 6.29 |
| KGV | 21.99 | 19.90 | 18.45 | 17.75 | 16.68 |
| EBIT in Mio. | 1’030.97 | 1’121.77 | 1’196.95 | 1’248.60 | 1’319.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’099.12 | 1’186.06 | 1’272.88 | 1’315.10 | 1’388.10 |
| Gewinn in Mio. | 790.51 | 864.62 | 930.32 | 974.80 | 1’036.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 790.51 | 867.44 | 935.42 | 974.80 | 1’036.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 957.47 | 1’042.93 | 1’111.57 | 1’174.50 | 1’248.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 924.46 | 1’031.04 | 1’170.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.55 | 5.00 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 5.08 | 5.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’686.23 | 1’797.99 | 1’866.77 | 1’884.00 | 1’968.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.04 | -86.70 | -86.15 | -87.50 | -91.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 887.97 | 969.42 | 1’091.78 | 1’051.50 | 1’115.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -366.13 | -371.16 | -321.85 | -315.00 | -314.80 |
| Cashflow/Aktie | 5.33 | 5.82 | 6.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 785.30 | 856.93 | 943.18 | 964.00 | 1’024.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.63 | 5.11 | 5.61 | 5.84 | 6.22 |
| Buchwert/Aktie | 24.19 | 27.92 | 31.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’103.75 | 584.56 | -116.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.93 | 100.63 | 101.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.50 | 85.13 | 87.11 | 87.50 | 91.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 619.75 | 615.62 | 607.43 | 635.40 | 649.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’950.07 | 4’433.67 | 5’169.61 | 5’724.20 | 6’441.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’843.92 | 7’416.54 | 8’161.73 | 8’760.10 | 9’494.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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