Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
96.97
USD
0.75
USD
0.78 %
17:39:34
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.38 EUR | 15.9 | 0.81 | 18.69 | +14.19% | +1.04% | -3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "86.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.46% Aufschlag. | |
| KGV | 18.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.38 EUR | 15.90 | 21.00 | 193.00 | 1.11 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OKUMA JP3172100004 |
|
| THK JP3539250005 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’132.35 | 4’302.26 | 4’488.17 | 4’460.20 |
| Dividende | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.07 % | 1.09 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 4.75 | 5.24 | 5.65 | 5.70 |
| KGV | 20.27 | 18.37 | 17.03 | 16.88 |
| EBIT in Mio. | 1’036.22 | 1’115.39 | 1’190.17 | 1’196.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’096.69 | 1’181.50 | 1’265.76 | 1’262.40 |
| Gewinn in Mio. | 786.17 | 858.72 | 923.36 | 931.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 786.17 | 861.17 | 928.16 | 931.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 945.57 | 1’039.15 | 1’102.87 | 1’122.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 923.96 | 1’034.52 | 1’176.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.55 | 4.98 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 5.03 | 5.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’685.80 | 1’783.63 | 1’831.03 | 1’811.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.94 | -81.66 | -85.53 | -84.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 890.64 | 966.12 | 1’081.98 | 1’008.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.07 | -274.97 | -295.23 | -313.40 |
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.83 | 6.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 787.20 | 853.55 | 934.55 | 923.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.65 | 5.05 | 5.52 | 5.65 |
| Buchwert/Aktie | 24.19 | 27.93 | 31.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’087.09 | 574.32 | -135.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.79 | 100.27 | 101.37 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.33 | 82.87 | 86.54 | 84.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 610.37 | 607.94 | 594.75 | 615.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’964.55 | 4’469.11 | 5’226.01 | 5’591.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’931.19 | 7’498.31 | 8’159.73 | 8’617.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.