Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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-9.39
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-10.17 %
28.04.2026
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.08 EUR | 14.83 | 0.87 | 15.8 | +12.61% | +1.19% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "105.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.99% Aufschlag. | |
| KGV | 15.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.08 EUR | 14.83 | 35.00 | 177.00 | 1.08 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’293.99 | 4’497.33 | 4’702.05 | 4’812.20 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.35 % | 1.42 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 5.82 | 6.29 | 6.64 |
| KGV | 15.49 | 14.23 | 13.18 | 12.48 |
| EBIT in Mio. | 1’121.84 | 1’206.78 | 1’303.50 | 1’329.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’196.84 | 1’283.78 | 1’386.00 | 1’404.40 |
| Gewinn in Mio. | 871.33 | 941.81 | 1’014.02 | 1’067.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 873.64 | 943.66 | 1’016.35 | 1’067.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’048.02 | 1’147.71 | 1’245.04 | 1’278.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’033.34 | 1’142.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.04 | 5.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 5.54 | 5.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’801.35 | 1’916.47 | 1’973.67 | 2’028.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.58 | -83.03 | -87.70 | -91.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 961.75 | 1’054.53 | 1’176.53 | 1’148.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -569.73 | -475.66 | -324.30 | -323.70 |
| Cashflow/Aktie | 5.89 | 6.40 | 6.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 855.26 | 936.66 | 1’016.85 | 1’056.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.23 | 5.69 | 6.16 | 6.57 |
| Buchwert/Aktie | 26.84 | 31.24 | 35.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’111.68 | 537.16 | -220.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100.78 | 106.70 | 107.85 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.53 | 84.87 | 89.43 | 91.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 642.63 | 657.63 | 676.77 | 699.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’266.15 | 4’797.59 | 5’509.92 | 6’175.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’240.67 | 7’788.44 | 8’291.37 | 9’240.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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