Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
109.42
USD
-1.00
USD
-0.91 %
19:08:34
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.42 USD | 18.01 | 0.81 | 18.35 | +13.98% | +0.96% | -2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "110.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.57% Aufschlag. | |
| KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.42 USD | 18.01 | 26.00 | 150.00 | 1.08 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’146.79 | 4’309.76 | 4’514.77 | 4’561.50 | 4’746.60 |
| Dividende | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.94 % | 0.99 % | 0.91 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 4.84 | 5.33 | 5.80 | 6.28 | 6.78 |
| KGV | 22.75 | 20.64 | 18.97 | 17.55 | 16.25 |
| EBIT in Mio. | 1’041.87 | 1’127.18 | 1’211.27 | 1’251.10 | 1’321.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’102.87 | 1’195.71 | 1’286.58 | 1’316.50 | 1’388.90 |
| Gewinn in Mio. | 802.24 | 874.93 | 948.20 | 1’014.45 | 1’087.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 802.24 | 877.87 | 954.21 | 1’014.45 | 1’087.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 966.26 | 1’056.89 | 1’145.48 | 1’183.10 | 1’256.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 948.01 | 1’052.10 | 1’171.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.63 | 5.07 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.04 | 5.07 | 5.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’696.67 | 1’801.78 | 1’852.43 | 1’883.00 | 1’967.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.58 | -86.54 | -85.75 | -86.70 | -90.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 927.67 | 991.52 | 1’058.00 | 1’121.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -586.32 | -525.35 | -313.80 | -313.50 | |
| Cashflow/Aktie | 5.30 | 5.90 | 6.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 819.04 | 880.33 | 971.40 | 1’031.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 5.22 | 5.69 | 5.93 | 6.31 |
| Buchwert/Aktie | 23.54 | 27.22 | 30.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’178.41 | 638.54 | 72.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.48 | 101.90 | 101.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.08 | 83.25 | 86.70 | 90.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 643.60 | 611.91 | 592.20 | 631.90 | 645.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’873.98 | 4’378.43 | 5’052.42 | 5’669.50 | 6’396.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’314.53 | 8’023.53 | 8’473.70 | 9’217.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.