Penumbra Aktie 29290920 / US70975L1070
253.52
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Penumbra Inc Aktie Analysen & Prognosen
Penumbra Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.52 USD | 9.66 | 0.91 | 40.2 | +36.44% | +0% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "256.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 258.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.72% | |
| KGV | 40.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penumbra Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.52 USD | 9.66 | -114.00 | 278.00 | 0.39 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penumbra Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Penumbra in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’366.58 | 1’562.75 | 1’772.91 | 2’053.20 | 2’231.92 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.75 | 5.02 | 6.32 | 7.94 | 9.18 |
| KGV | 67.12 | 50.17 | 39.87 | 31.76 | 27.46 |
| EBIT in Mio. | 183.06 | 254.16 | 324.14 | 403.71 | 479.60 |
| EBITDA in Mio. | 257.27 | 304.58 | 373.96 | 415.10 | 496.25 |
| Gewinn in Mio. | 147.43 | 197.69 | 250.06 | 311.40 | 359.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.43 | 197.69 | 250.06 | 311.40 | 359.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196.71 | 266.42 | 337.47 | 424.16 | 492.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 203.13 | 256.05 | 314.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.75 | 5.02 | 6.32 | 7.94 | 9.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 5.09 | 6.40 | 8.09 | 9.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 915.45 | 1’074.38 | 1’241.46 | 1’454.05 | 1’602.52 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.00 | -28.00 | -31.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 223.00 | 218.00 | 262.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.50 | 6.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 206.90 | 276.66 | 243.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 34.36 | 41.22 | 49.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -456.68 | -643.98 | -864.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.51 | 112.83 | 128.53 | 141.88 | 155.86 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.21 | 31.38 | 35.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 635.36 | 707.12 | 788.94 | 908.46 | 967.06 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’363.43 | 1’629.14 | 1’948.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’692.00 | 1’942.00 | 2’262.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penumbra Inc Aktie Analysen
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