Penumbra Aktie 29290920 / US70975L1070
321.08
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BTT
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Penumbra Inc Aktie Analysen & Prognosen
Penumbra Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.08 USD | 12.61 | 0.85 | 45.31 | +38.43% | +0% | -2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "329.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 331.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.13% Aufschlag. | |
| KGV | 45.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +38.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penumbra Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 321.08 USD | 12.61 | -162.00 | 255.00 | -0.24 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | -0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Penumbra Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVITA US23918K1088 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Penumbra in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’590.20 | 1’800.39 | 2’038.97 | 2’150.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.90 | 6.10 | 7.27 | 8.06 |
| KGV | 65.35 | 52.48 | 44.04 | 39.71 |
| EBIT in Mio. | 247.91 | 314.46 | 381.49 | 432.30 |
| EBITDA in Mio. | 293.16 | 359.92 | 431.31 | 453.90 |
| Gewinn in Mio. | 195.66 | 245.22 | 297.51 | 329.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.66 | 245.22 | 297.51 | 329.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 260.38 | 326.84 | 396.24 | 444.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 263.43 | 322.51 | 375.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.90 | 6.10 | 7.27 | 8.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.00 | 6.14 | 7.20 | 8.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’091.13 | 1’250.52 | 1’427.15 | 1’526.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 245.40 | 268.80 | 344.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.76 | 7.02 | 8.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 175.00 | 219.30 | 295.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 43.56 | 51.80 | 61.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -722.27 | -1’001.39 | -1’323.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.52 | 116.72 | 134.20 | 150.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.80 | 43.00 | 45.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 745.89 | 821.24 | 909.95 | 944.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’673.44 | 1’990.17 | 2’352.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’109.00 | 2’431.00 | 2’811.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penumbra Inc Aktie Analysen
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