Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
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BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 1.58 | 0.92 | 11.44 | +4.9% | +5.67% | +17.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "17.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.14% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 17.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.64% | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 1.58 | 21.00 | 193.00 | 1.21 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BINDAWOOD HOLDING SA154HG210H6 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’365.41 | 1’372.60 | 1’406.47 | 1’467.05 | 1’484.91 |
| Dividende | 1.19 | 1.19 | 1.25 | 1.33 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.77 % | 5.76 % | 6.05 % | 6.43 % | 6.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.73 | 1.81 | 1.86 | 1.94 |
| KGV | 11.67 | 11.92 | 11.37 | 11.05 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 342.90 | 328.07 | 340.59 | 340.24 | 352.21 |
| EBITDA in Mio. | 406.74 | 389.72 | 403.09 | 386.96 | 394.57 |
| Gewinn in Mio. | 199.84 | 186.56 | 197.08 | 212.25 | 227.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.82 | 198.57 | 209.47 | 210.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 264.88 | 263.18 | 280.36 | 290.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 210.47 | 240.18 | 274.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 1.08 | 1.52 | 1.86 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’362.00 | 1’359.00 | 1’422.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.87 | 61.93 | 175.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.40 | 259.50 | 282.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106.20 | -96.37 | -115.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 2.20 | 2.30 | 1.84 | 1.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 142.50 | 202.50 | 246.00 | 196.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 1.10 | 1.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.44 | 15.48 | 15.75 | 15.55 | 17.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 602.49 | 485.01 | 319.84 | 629.68 | 545.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.14 | 44.66 | 44.21 | 14.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 983.00 | 1’010.00 | 1’053.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’722.78 | 1’728.58 | 1’760.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’510.28 | 3’641.15 | 3’881.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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