Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
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24.04.2026
BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 1.36 | 1.03 | 10.29 | +4.18% | +6.38% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.29% | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 1.36 | 33.00 | 205.00 | 1.33 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIB HOLDINGS AU000000NHF0 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’381.43 | 1’327.24 | 1’311.79 | 1’226.37 |
| Dividende | 1.13 | 1.08 | 1.14 | 1.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.42 % | 6.76 % | 7.32 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.63 | 1.70 | 1.89 |
| KGV | 10.08 | 9.90 | 9.30 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 334.05 | 308.96 | 310.48 | 316.77 |
| EBITDA in Mio. | 394.59 | 367.74 | 367.43 | 355.55 |
| Gewinn in Mio. | 204.32 | 186.53 | 195.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.32 | 186.53 | 195.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 278.94 | 260.97 | 273.41 | 302.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146.00 | 140.00 | 205.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.29 | 1.41 | 1.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’402.00 | 1’289.00 | 1’195.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.33 | 138.33 | -8.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 242.00 | 223.00 | 255.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186.33 | -353.67 | -145.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.04 | 2.16 | 2.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 223.00 | 193.50 | 223.50 | 218.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.80 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 14.37 | 14.63 | 15.09 | 16.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 399.71 | 250.74 | 153.98 | -250.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.73 | 27.25 | 28.00 | 28.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 990.00 | 921.00 | 851.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’624.27 | 1’660.14 | 1’721.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’280.00 | 3’061.33 | 3’096.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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