Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
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8.08
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78.07%
03.10.2024
BRX
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.59 GBP | 4.75 | 1.57 | 11.35 | +12.57% | +5.26% | -5.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "1662" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1242.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSIMMON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.59 GBP | 4.75 | 26.00 | 236.00 | 1.18 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| HARBOUR ENERGY GB00BMBVGQ36 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| COWAY KR7021240007 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’213.60 | 3’493.23 | 3’926.00 | 4’294.00 |
| Dividende | 0.64 | 0.70 | 0.78 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 5.75 % | 6.40 % | 7.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.13 | 1.38 | 1.86 |
| KGV | 12.72 | 10.72 | 8.81 | 6.53 |
| EBIT in Mio. | 443.63 | 524.78 | 628.73 | 841.00 |
| EBITDA in Mio. | 459.63 | 540.36 | 633.71 | |
| Gewinn in Mio. | 304.16 | 360.68 | 456.31 | 595.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.07 | 359.85 | 456.31 | 595.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 430.22 | 514.63 | 623.13 | 838.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 427.45 | 504.64 | 666.68 | 838.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.12 | 1.48 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 626.00 | 707.78 | 886.75 | 1’061.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.50 | -22.50 | -26.00 | -26.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 264.02 | 316.12 | 684.00 | 683.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -259.50 | -303.50 | -429.00 | -506.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 103.14 | 193.75 | 292.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.06 | 11.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -196.11 | -195.15 | -306.86 | -850.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.44 | 25.00 | 23.67 | 26.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176.55 | 204.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’604.97 | 3’749.16 | 4’103.72 | 4’556.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’945.75 | 5’086.07 | 5’378.10 | 5’764.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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