Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
16.13
EUR
-0.20
EUR
-1.23 %
13.01.2026
BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.21 EUR | 5.98 | 1.37 | 11.9 | +11.78% | +4.5% | +2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1142.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1282.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSIMMON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.19% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.21 EUR | 5.98 | -34.00 | 227.00 | 0.73 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’663.66 | 3’959.63 | 4’517.97 | |
| Dividende | 0.66 | 0.73 | 0.68 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 5.29 % | 4.95 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.22 | 1.50 | 1.82 |
| KGV | 13.22 | 11.30 | 9.16 | 7.56 |
| EBIT in Mio. | 493.78 | 571.86 | 652.49 | 737.10 |
| EBITDA in Mio. | 512.31 | 588.45 | 676.51 | 767.20 |
| Gewinn in Mio. | 334.04 | 389.97 | 483.68 | 509.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332.89 | 386.00 | 448.24 | 509.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 471.12 | 550.02 | 680.93 | 822.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 469.35 | 548.21 | 691.58 | 715.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.23 | 1.61 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 689.13 | 749.33 | 836.60 | 937.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241.77 | 320.98 | 339.10 | 316.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.00 | -208.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 199.26 | 275.30 | 322.89 | 267.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.42 | 11.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -144.40 | -203.01 | -215.08 | -272.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.45 | 31.08 | 30.93 | 49.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200.60 | 208.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’751.03 | 3’921.60 | 4’175.20 | 4’463.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’999.24 | 5’190.86 | 5’381.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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