Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
12.00
EUR
-0.28
EUR
-2.24 %
19.06.2026
BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 4.53 | 1.51 | 9.53 | +8.65% | +5.72% | -1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "1113.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1102.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSIMMON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 4.53 | 95.00 | 222.00 | 1.40 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’822.26 | 3’993.59 | 4’277.78 | 4’770.81 | 5’159.95 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.98 % | 6.29 % | 6.80 % | 7.06 % | 7.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.04 | 1.20 | 1.41 | 1.84 |
| KGV | 10.33 | 9.93 | 8.56 | 7.31 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 486.49 | 504.01 | 578.44 | 652.63 | 867.80 |
| EBITDA in Mio. | 505.98 | 525.66 | 600.11 | 677.55 | 898.80 |
| Gewinn in Mio. | 320.29 | 333.73 | 388.64 | 457.26 | 596.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.18 | 334.54 | 386.56 | 457.26 | 596.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 451.95 | 472.85 | 547.20 | 643.85 | 839.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 451.72 | 477.59 | 549.98 | 671.33 | 838.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.04 | 1.18 | 1.43 | 1.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 668.05 | 693.53 | 781.00 | 961.60 | 1’074.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.10 | -21.10 | -21.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133.40 | 367.94 | 439.01 | 398.60 | 433.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.28 | -194.28 | -194.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.80 | 0.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 83.33 | 209.83 | 280.57 | 306.26 | 382.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.60 | 1.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.81 | 12.28 | 12.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8.24 | -30.47 | -81.21 | -56.39 | -334.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.80 | 31.72 | 33.11 | 30.90 | 51.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.29 | 202.47 | 209.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’740.35 | 3’860.43 | 4’021.10 | 4’367.36 | 4’922.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’396.28 | 5’561.60 | 5’801.46 | 6’627.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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