Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
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8.08
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78.07%
03.10.2024
BRX
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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12.70 GBP | 5.37 | 1.76 | 11.29 | +14.96% | +4.94% | -15.63% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "1662" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -15.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.63. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1591.32. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSIMMON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 11.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +14.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.77% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
12.70 GBP | 5.37 | 16.00 | 201.00 | 1.22 | 0.45 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
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DCC IE0002424939 |
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EASYJET GB00B7KR2P84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
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IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
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RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’896.91 | 3’161.90 | 3’479.97 | 4’045.64 |
Dividende | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.75 |
Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 5.11 % | 5.66 % | 5.86 % |
Gewinn/Aktie | 0.82 | 0.98 | 1.20 | 1.39 |
KGV | 15.55 | 13.05 | 10.63 | 9.22 |
EBIT in Mio. | 385.90 | 458.00 | 559.00 | 642.38 |
EBITDA in Mio. | 403.96 | 471.60 | 573.35 | 663.13 |
Gewinn in Mio. | 265.33 | 313.29 | 383.97 | 447.41 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 264.65 | 312.08 | 378.51 | 447.41 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 371.24 | 448.55 | 551.37 | 628.86 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 368.80 | 436.62 | 532.28 | 610.40 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 0.99 | 1.21 | 1.34 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 554.13 | 640.47 | 729.80 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -22.50 | -22.50 | -22.50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1.50 | 284.20 | 402.16 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -290.00 | -265.50 | -319.00 | |
Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.79 | 1.11 | |
Free Cashflow in Mio. | -37.66 | 104.38 | 198.44 | 329.70 |
Free Cashflow/Aktie | -0.23 | 0.29 | 0.62 | |
Buchwert/Aktie | 10.78 | 11.04 | 11.48 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -117.56 | -68.59 | -99.58 | -136.57 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 26.88 | 25.00 | 25.63 | 22.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171.10 | 184.10 | 189.10 | |
Eigenkapital in Mio. | 3’453.33 | 3’574.45 | 3’730.17 | 3’972.22 |
Bilanzsumme in Mio. | 4’828.15 | 4’962.23 | 5’139.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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