Pilgrims Pride Aktie 10866654 / US72147K1088
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22.11.2024
BTT
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Pilgrims Pride Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pilgrims Pride Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.60 EUR | 12.26 | 0.63 | 12.35 | +7.75% | +0% | +15.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "44.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PILGRIMS PRIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.49% Aufschlag. | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pilgrims Pride Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.60 EUR | 12.26 | -222.00 | 321.00 | -0.43 | -0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | -0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Pilgrims Pride Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PILGRIMS PRIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PILGRIMS PRIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PILGRIMS PRIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PILGRIMS PRIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Pilgrims Pride in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’126.62 | 18’574.92 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.03 | 4.23 | 2.47 |
| KGV | 10.27 | 12.21 | 20.92 |
| EBIT in Mio. | 1’741.61 | 1’530.53 | |
| EBITDA in Mio. | 2’189.15 | 1’904.97 | 1’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’150.47 | 1’079.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’229.22 | 1’079.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’643.59 | 1’435.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.03 | 4.23 | 2.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.80 | 4.58 | 4.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’262.90 | 2’031.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’683.00 | 791.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 8.32 | 4.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’208.00 | 291.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 18.83 | 21.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’521.00 | 1’230.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 475.00 | 500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 526.30 | 629.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’475.00 | 5’052.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’082.00 | 11’809.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pilgrims Pride Corp Aktie Analysen
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