Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
4.68
EUR
-0.06
EUR
-1.20 %
16.01.2026
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.61 EUR | 13.95 | 1.22 | 12.33 | +11.05% | +4.01% | -9.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "43.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.57% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -9.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.28% | |
| KGV | 12.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.61 EUR | 13.95 | -25.00 | 380.00 | 0.69 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC AVIATION SG9999015267 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’433.18 | 6’892.41 | 7’436.72 | |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.24 % | 5.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.39 | 0.41 | |
| KGV | 13.24 | 11.74 | 11.17 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 1’381.37 | 1’547.78 | 1’615.18 | |
| EBITDA in Mio. | 2’260.66 | 2’450.31 | 2’503.54 | |
| Gewinn in Mio. | 889.19 | 1’007.49 | 1’069.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 886.85 | 1’002.42 | 1’069.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’268.95 | 1’441.50 | 1’542.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’272.54 | 1’432.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.39 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’173.76 | 5’555.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -611.70 | -700.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’761.82 | 1’984.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -683.10 | -678.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.68 | 0.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 866.39 | 967.79 | 794.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.04 | 2.31 | 2.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’340.99 | 1’011.24 | 2’048.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 186.50 | 199.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 680.80 | 591.48 | 724.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’113.14 | 3’335.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’157.56 | 5’876.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’212.53 | 10’626.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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