Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
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22:43:26
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 EUR | 16.07 | 1.21 | 12.49 | +11.55% | +3.59% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "48.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.73% | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 EUR | 16.07 | -81.00 | 408.00 | 0.61 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.08%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’893.60 | 6’584.98 | 7’124.81 | ||
| Dividende | 0.19 | 0.21 | 0.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.88 % | 4.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.40 | 0.44 | ||
| KGV | 15.01 | 13.47 | 12.11 | 10.97 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 1’393.44 | 1’543.70 | 1’707.92 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’190.44 | 2’395.36 | 2’604.99 | ||
| Gewinn in Mio. | 908.25 | 1’010.57 | 1’125.77 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 902.80 | 1’001.38 | 1’100.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’298.64 | 1’447.78 | 1’613.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’293.73 | 1’448.11 | 1’600.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.39 | 0.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’667.63 | 5’086.17 | 5’527.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.60 | -513.20 | -490.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’648.35 | 1’739.06 | 1’822.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -434.50 | -758.75 | -829.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.68 | 0.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 792.10 | 1’068.49 | 1’176.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.43 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.88 | 2.06 | 2.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’015.66 | -1’362.95 | -621.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 177.50 | 192.50 | 207.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 581.33 | 566.49 | 564.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’613.00 | 2’854.00 | 3’080.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’810.95 | 5’274.37 | 6’089.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’747.40 | 10’456.00 | 11’328.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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