Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
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BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 EUR | 11.91 | 1.25 | 10.61 | +9.19% | +4.09% | -10.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "40.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.12% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -10.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.05% | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 EUR | 11.91 | -6.00 | 310.00 | 0.82 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT HK0688002218 |
|
| HKT TRUST & HKT HK0000093390 |
|
| JD LOGISTICS KYG5074S1012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’484.53 | 6’877.68 | 7’323.47 | 7’353.97 | 7’982.50 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.27 % | 4.87 % | 6.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | |
| KGV | 12.52 | 11.28 | 10.13 | 10.11 | |
| EBIT in Mio. | 1’305.55 | 1’434.35 | 1’588.60 | 1’604.71 | 1’862.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’210.16 | 2’361.09 | 2’510.55 | 2’455.33 | |
| Gewinn in Mio. | 854.90 | 972.52 | 1’114.86 | 1’121.31 | 1’336.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 819.86 | 905.15 | 1’007.74 | 1’036.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’191.00 | 1’322.19 | 1’470.10 | 1’464.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’171.24 | 1’293.22 | 1’427.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.36 | 0.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’270.00 | 5’645.15 | 6’116.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -638.86 | -715.83 | -1’114.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’656.51 | 1’792.39 | 1’895.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -483.50 | -524.60 | -410.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.69 | 0.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 894.67 | 977.40 | 933.59 | 864.26 | 1’196.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.37 | 0.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.98 | 2.15 | 2.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 419.87 | 92.62 | -69.49 | 2’406.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 186.00 | 198.00 | 211.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 703.14 | 633.71 | 748.34 | 674.21 | 502.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’417.00 | 3’591.00 | 3’767.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’051.67 | 5’460.98 | 6’164.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’360.29 | 12’501.83 | 14’643.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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