Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
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BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 EUR | 21.49 | 1.08 | 15.45 | +14.17% | +2.54% | -8.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "70.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.03% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -8.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.8% | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 EUR | 21.49 | -64.00 | 382.00 | 0.55 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’072.21 | 6’671.56 | 7’291.05 | 7’790.60 | 8’493.90 |
| Dividende | 0.20 | 0.23 | 0.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.37 % | 3.44 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | |
| KGV | 18.29 | 16.13 | 14.48 | 14.28 | |
| EBIT in Mio. | 1’465.85 | 1’647.95 | 1’835.97 | 2’025.60 | 2’259.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’261.07 | 2’485.84 | 2’648.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 959.42 | 1’087.34 | 1’215.18 | 1’446.10 | 1’613.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 957.12 | 1’079.58 | 1’203.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’379.16 | 1’562.62 | 1’743.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’376.95 | 1’549.44 | 1’729.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.42 | 0.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’845.08 | 5’324.20 | 5’922.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.17 | -548.00 | -573.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’565.91 | 1’774.15 | 1’879.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -645.40 | -708.20 | -708.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.73 | 0.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’002.85 | 1’217.33 | 1’248.66 | 1’281.90 | 1’478.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.54 | 0.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.87 | 2.06 | 2.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’006.21 | -1’234.22 | -819.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 565.79 | 561.85 | 592.12 | 506.40 | 509.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’650.50 | 2’899.50 | 3’102.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’056.18 | 5’549.21 | 6’495.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’204.00 | 10’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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