Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
8.70
EUR
0.56
EUR
6.88%
14.02.2025
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 20.95 | 1.01 | 18.3 | +16.04% | +2.49% | -10.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "63.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.38% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -10.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.15% | |
| KGV | 18.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 20.95 | -85.00 | 355.00 | 0.55 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’000.25 | 6’609.72 | 7’051.33 |
| Dividende | 0.20 | 0.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.41 | 0.43 |
| KGV | 23.71 | 21.08 | 20.25 |
| EBIT in Mio. | 1’438.74 | 1’612.35 | 1’794.04 |
| EBITDA in Mio. | 2’210.96 | 2’423.43 | |
| Gewinn in Mio. | 941.06 | 1’062.60 | 1’178.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 938.92 | 1’055.40 | 1’178.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’358.37 | 1’536.63 | 1’703.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’355.55 | 1’520.16 | 1’703.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.41 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’820.43 | 5’317.47 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -370.33 | -387.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’634.26 | 1’737.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -708.00 | -739.20 | |
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’033.78 | 1’111.87 | 1’011.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.50 | |
| Buchwert/Aktie | 1.86 | 2.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -949.09 | -1’025.89 | -1’297.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 180.00 | 193.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 409.88 | 445.98 | 423.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’831.33 | 3’068.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’791.75 | 5’366.90 | 5’884.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’845.00 | 9’566.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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