Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
7.59
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-5.13%
29.01.2025
NASO
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 EUR | 20.58 | 1.02 | 18.15 | +15.91% | +2.53% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "54.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.44% | |
| KGV | 18.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 EUR | 20.58 | -105.00 | 367.00 | 0.51 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE1000001W2 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’976.46 | 6’565.55 | 7’051.33 |
| Dividende | 0.20 | 0.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.41 | 0.43 |
| KGV | 21.63 | 19.28 | 18.38 |
| EBIT in Mio. | 1’430.56 | 1’599.06 | 1’794.04 |
| EBITDA in Mio. | 2’213.18 | 2’435.96 | |
| Gewinn in Mio. | 937.44 | 1’055.46 | 1’178.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 934.21 | 1’045.38 | 1’178.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’349.67 | 1’521.01 | 1’703.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’355.55 | 1’520.16 | 1’703.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.41 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’761.93 | 5’220.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -372.60 | -390.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’604.41 | 1’727.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -727.60 | -748.25 | |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’025.14 | 1’097.00 | 1’011.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.50 | |
| Buchwert/Aktie | 1.86 | 2.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -940.34 | -1’010.12 | -1’297.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 179.00 | 191.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 409.57 | 443.98 | 423.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’831.33 | 3’068.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’796.33 | 5’371.00 | 5’884.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’853.80 | 9’573.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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