Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
5.24
EUR
0.04
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0.77 %
03.11.2025
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.24 EUR | 15.13 | 1.15 | 12.91 | +11.3% | +3.56% | +1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "46.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.82% | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.24 EUR | 15.13 | -38.00 | 373.00 | 0.73 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’714.92 | 6’348.19 | 6’880.42 | 7’684.50 | |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.65 % | 3.86 % | 4.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | |
| KGV | 15.22 | 14.13 | 12.64 | 11.81 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 1’341.84 | 1’445.92 | 1’606.49 | 1’743.70 | |
| EBITDA in Mio. | 2’140.30 | 2’293.35 | 2’507.06 | 2’701.75 | |
| Gewinn in Mio. | 862.37 | 932.02 | 1’043.71 | 1’116.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 861.86 | 933.29 | 1’044.54 | 1’116.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’240.62 | 1’339.66 | 1’500.48 | 1’636.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’240.29 | 1’382.13 | 1’525.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’591.45 | 4’986.44 | 5’389.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -583.04 | -571.57 | -619.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’664.60 | 1’687.29 | 1’818.89 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -516.60 | -737.62 | -804.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 951.21 | 983.22 | 1’083.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.39 | 0.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.88 | 2.06 | 2.32 | 2.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -973.04 | -1’698.77 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.13 | 182.00 | 196.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 572.90 | 562.42 | 558.99 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’915.50 | 3’105.50 | 3’334.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’777.00 | 5’208.89 | 5’934.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’675.00 | 10’347.71 | 10’977.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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