Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
5.40
EUR
-0.21
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-3.67 %
14:13:03
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 15.87 | 1.2 | 12.73 | +11.53% | +3.7% | -8.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "48.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.46% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -8.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.77% | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 15.87 | -62.00 | 398.00 | 0.62 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’904.95 | 6’547.16 | 7’035.88 | ||
| Dividende | 0.19 | 0.21 | 0.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.84 % | 4.02 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.40 | 0.44 | ||
| KGV | 15.42 | 13.76 | 12.41 | 10.97 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 1’395.03 | 1’550.26 | 1’709.63 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’185.72 | 2’386.45 | 2’603.17 | ||
| Gewinn in Mio. | 908.88 | 1’015.33 | 1’132.11 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 904.15 | 1’006.20 | 1’109.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’304.07 | 1’457.60 | 1’619.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’293.73 | 1’448.11 | 1’600.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.40 | 0.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’714.77 | 5’148.74 | 5’557.29 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -591.40 | -531.40 | -486.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’525.51 | 1’822.19 | 1’931.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -438.00 | -762.50 | -727.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.70 | 0.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 841.91 | 1’154.18 | 1’274.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.40 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.87 | 2.05 | 2.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’023.58 | -1’268.39 | -721.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 177.50 | 192.50 | 207.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 596.05 | 565.91 | 557.91 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’545.50 | 2’750.00 | 2’945.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’036.76 | 5’520.57 | 6’374.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’619.67 | 10’385.00 | 10’920.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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