Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
4.85
EUR
-0.05
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-1.02 %
10.10.2025
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.90 EUR | 15.36 | 1.13 | 13.04 | +11.25% | +3.53% | +0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "46.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.46% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.58% | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.90 EUR | 15.36 | -55.00 | 360.00 | 0.67 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN TOBACCO EGS37091C013 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’738.65 | 6’408.15 | 6’901.13 | 7’670.00 | |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.90 % | 4.06 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.37 | 0.41 | ||
| KGV | 14.39 | 13.31 | 12.00 | 10.97 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 1’346.54 | 1’459.90 | 1’606.04 | 1’718.80 | |
| EBITDA in Mio. | 2’137.89 | 2’310.32 | 2’487.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 865.67 | 941.47 | 1’041.77 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 865.26 | 943.52 | 1’041.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’245.07 | 1’352.97 | 1’499.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’242.38 | 1’382.59 | 1’526.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.37 | 0.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’602.00 | 5’021.44 | 5’432.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -526.33 | -518.50 | -524.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’508.03 | 1’701.31 | 1’800.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -523.80 | -794.20 | -898.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.65 | 0.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 756.51 | 962.23 | 1’082.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.39 | 0.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.88 | 2.05 | 2.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’133.94 | -1’467.97 | -1’673.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 168.00 | 182.50 | 196.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 574.25 | 565.29 | 555.74 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’906.00 | 3’094.00 | 3’322.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’780.12 | 5’215.70 | 5’932.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’724.57 | 10’415.71 | 11’136.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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