China Resources Power Holdings Aktie 1711207 / HK0836012952
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China Resources Power Holdings Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
China Resources Power Holdings Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 EUR | 11.76 | 3.77 | 4.64 | +10.12% | +7.39% | -5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "17.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.4% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA RESOURCES POWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Resources Power Holdings Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 EUR | 11.76 | -127.00 | 451.00 | 0.39 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.51%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
China Resources Power Holdings Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA RESOURCES POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA RESOURCES POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA RESOURCES POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA RESOURCES POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| KOREA ELECTRIC POWER KR7015760002 |
Schätzungen zu China Resources Power Holdings in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’299.42 | 122’688.39 | 136’851.19 | |
| Dividende | 1.17 | 1.63 | 1.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 8.84 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 4.08 | 4.69 | |
| KGV | 3.80 | |||
| EBIT in Mio. | 23’087.51 | 31’578.18 | 41’498.63 | |
| EBITDA in Mio. | 40’763.61 | 56’400.14 | 70’310.85 | |
| Gewinn in Mio. | 14’656.08 | 19’800.44 | 23’064.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’860.67 | 20’261.15 | 23’064.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’417.82 | 27’331.82 | 30’332.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’235.90 | 30’052.36 | 30’332.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.97 | 4.26 | 4.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’707.40 | 44’055.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54’984.70 | -50’764.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’488.55 | 47’250.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16’457.30 | 2’637.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.69 | 7.91 | 10.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | -18’736.00 | -10’225.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 19.69 | 24.23 | 26.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 184’527.98 | 243’474.00 | 354’808.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’962.83 | 55’938.18 | 81’674.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’686.00 | 10’864.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 98’233.33 | 122’612.33 | 128’949.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 364’685.00 | 451’373.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Resources Power Holdings Co LtdShs Aktie Analysen
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