Primoris Services Fundamentalanalyse

Primoris Services Aktie VALOR 4517993 / ISIN US74164F1030

60.58

USD

1.17

USD

1.97%

25.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
52.50 EUR	2.91			1.2	10.48	+12.05%	+0.58%		-7.18%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "56.45" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.18%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.18.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.91	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PRIMORIS SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.2	25.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.29%
KGV	10.48	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+12.05%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.58%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.05% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
52.50 EUR	2.91	84.00	261.00	1.32	0.51


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%.
Beta	1.32	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMORIS SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMORIS SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NORTHWESTERN US6680743050
	THE BRINK'S US1096961040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMORIS SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMORIS SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HAZAMA ANDO JP3767810009
	INFRONEER HOLDINGS JP3153850007
	MORGAN SINDALL GB0008085614

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	6’680.99	7’032.31	7’545.02	8’226.40
Dividende	0.30	0.30	0.28
Dividendenrendite (in %)	0.50 %	0.50 %	0.46 %	%
Gewinn/Aktie	4.26	4.90	5.51	6.32
KGV	14.22	12.36	10.99	9.58
EBIT in Mio.	344.93	392.84	433.16
EBITDA in Mio.	447.82	498.58	546.73	621.38
Gewinn in Mio.	207.50	244.15	280.08	331.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	236.50	276.58	323.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	298.41	346.11	363.19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	296.97	359.26
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.26	4.90	5.51	6.32
Gewinn/Aktie (reported)	3.77	4.47	5.48
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	740.36	806.03	913.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-99.33	-104.00	-85.00
Cashflow (Operations) in Mio.	245.21	344.12	376.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-149.37	-84.42	-17.70
Cashflow/Aktie	3.97	5.99
Free Cashflow in Mio.	146.09	240.92	262.60
Free Cashflow/Aktie	1.97	3.59
Buchwert/Aktie	29.14	33.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	156.38	-56.21	-263.52
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	93.60	98.40	115.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	398.33	413.91	462.50	493.60
Eigenkapital in Mio.	1’624.40	1’890.17	2’256.50
Bilanzsumme in Mio.	4’335.21	4’637.33	5’113.10	5’466.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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