PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
139.87
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21:59:54
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.86 USD | 14.46 | 0.9 | 12.76 | +11.53% | +0% | +9.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "146.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.39% Aufschlag. | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.86 USD | 14.46 | -11.00 | 352.00 | 0.42 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’724.16 | 2’894.35 | 3’109.99 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.17 | 8.86 | 9.79 |
| KGV | 16.80 | 15.48 | 14.01 |
| EBIT in Mio. | 1’271.27 | 1’357.73 | 1’487.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’336.84 | 1’435.33 | 1’571.16 |
| Gewinn in Mio. | 950.51 | 978.69 | 1’094.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 950.51 | 993.08 | 1’094.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’215.37 | 1’289.97 | 1’411.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’301.02 | 932.50 | 1’048.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.63 | 7.34 | 7.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.84 | 6.48 | 7.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’320.67 | 2’455.76 | 2’654.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 477.22 | -20.91 | -64.76 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 906.44 | 1’060.58 | 1’116.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’351.86 | -762.05 | -900.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.62 | 9.35 | 9.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 851.90 | 1’019.12 | 1’027.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.29 | 9.10 | 9.62 |
| Buchwert/Aktie | 31.41 | 35.13 | 41.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’173.52 | 672.64 | 60.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 413.87 | 437.20 | 455.38 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.59 | 16.73 | 43.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 839.00 | 915.00 | 967.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’625.35 | 4’172.12 | 4’527.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’677.80 | 7’340.01 | 7’132.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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