PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
155.79
USD
2.09
USD
1.36 %
06.02.2026
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.75 EUR | 18.66 | 0.69 | 16.95 | +11.75% | +0% | -13.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "171.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.76% Aufschlag. | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.75 EUR | 18.66 | 49.00 | 193.00 | 1.00 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BOX, INC. US10316T1043 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’823.28 | 3’012.50 | 3’267.25 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.09 | 8.67 | 9.82 |
| KGV | 19.24 | 17.96 | 15.86 |
| EBIT in Mio. | 1’288.60 | 1’378.30 | 1’536.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’357.38 | 1’469.35 | 1’640.63 |
| Gewinn in Mio. | 947.65 | 1’003.13 | 1’140.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 961.99 | 1’020.26 | 1’140.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’220.09 | 1’303.66 | 1’475.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 854.96 | 971.99 | 1’075.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.85 | 7.92 | 8.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.88 | 6.29 | 7.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’385.49 | 2’546.14 | 2’747.94 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.97 | -15.75 | -15.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’028.20 | 1’143.81 | 1’233.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -837.78 | -702.11 | -778.55 |
| Cashflow/Aktie | 8.65 | 9.82 | 10.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 999.81 | 1’128.06 | 1’219.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.44 | 9.68 | 9.94 |
| Buchwert/Aktie | 32.31 | 33.25 | 41.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 760.39 | 459.94 | -392.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 414.38 | 441.25 | 468.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.90 | 15.09 | 14.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 846.00 | 936.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’194.58 | 4’735.96 | 4’933.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’042.23 | 7’710.70 | 7’216.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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