PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
114.53
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16:54:19
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.34 USD | 13.25 | 0.9 | 11.48 | +10.34% | +0% | -22.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "146.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0% Aufschlag. | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.53 USD | 13.25 | 15.00 | 352.00 | 0.52 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETAPP US64110D1046 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’725.96 | 2’886.52 | 3’101.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.03 | 8.63 | 9.70 |
| KGV | 14.33 | 13.32 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 1’261.49 | 1’339.24 | 1’482.84 |
| EBITDA in Mio. | 1’307.20 | 1’408.79 | 1’588.55 |
| Gewinn in Mio. | 936.60 | 968.84 | 1’108.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 936.60 | 982.61 | 1’108.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’202.99 | 1’274.75 | 1’422.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’291.88 | 932.63 | 1’039.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.12 | 6.43 | 7.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.69 | 6.38 | 7.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’314.08 | 2’440.44 | 2’631.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 508.86 | -12.59 | -84.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 904.37 | 1’067.33 | 1’148.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’293.87 | -773.40 | -933.33 |
| Cashflow/Aktie | 7.60 | 9.37 | 9.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 851.40 | 1’023.76 | 1’049.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 8.92 | 10.19 |
| Buchwert/Aktie | 32.37 | 35.80 | 43.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 873.88 | 401.58 | -602.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 416.36 | 437.53 | 444.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.50 | 13.43 | 45.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850.00 | 879.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’932.77 | 4’452.89 | 4’773.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’756.91 | 7’343.09 | 6’976.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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