PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
125.41
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0.71
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0.57 %
13.07.2026
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.00 EUR | 14.3 | 0.9 | 12.54 | +11.24% | +0% | -11.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "146.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.46% Aufschlag. | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.00 EUR | 14.30 | -9.00 | 351.00 | 0.45 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’725.95 | 2’883.06 | 3’107.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.04 | 8.60 | 9.80 |
| KGV | 15.59 | 14.58 | 12.80 |
| EBIT in Mio. | 1’264.90 | 1’333.59 | 1’487.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’307.15 | 1’392.86 | 1’573.70 |
| Gewinn in Mio. | 938.37 | 963.60 | 1’104.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 938.37 | 977.94 | 1’104.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’202.97 | 1’268.42 | 1’422.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’306.77 | 932.80 | 1’039.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.12 | 6.43 | 7.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.82 | 6.48 | 7.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’320.17 | 2’441.73 | 2’650.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 508.86 | -12.59 | -66.41 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 908.43 | 1’060.01 | 1’143.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’293.91 | -773.42 | -959.78 |
| Cashflow/Aktie | 7.60 | 9.34 | 9.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 851.51 | 1’020.39 | 1’044.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 8.92 | 10.19 |
| Buchwert/Aktie | 32.37 | 35.64 | 41.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 917.56 | 543.77 | -232.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 418.12 | 441.58 | 457.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.46 | 13.74 | 45.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850.33 | 910.52 | 961.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’943.96 | 4’414.78 | 4’437.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’756.92 | 7’343.88 | 7’036.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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