PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
194.29
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21:59:54
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.29 USD | 23.34 | 0.73 | 25.65 | +18.65% | +0% | +9.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "136.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 166.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.77% Aufschlag. | |
| KGV | 25.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.29 USD | 23.34 | 31.00 | 135.00 | 1.06 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’501.24 | 2’725.52 | 2’961.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.90 | 7.66 |
| KGV | 31.37 | 27.87 | 25.10 |
| EBIT in Mio. | 1’041.77 | 1’159.65 | 1’264.79 |
| EBITDA in Mio. | 1’096.54 | 1’210.90 | 1’360.73 |
| Gewinn in Mio. | 727.69 | 820.46 | 917.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 740.91 | 831.34 | 917.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 963.32 | 1’092.78 | 1’199.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 638.75 | 713.25 | 824.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 5.58 | 6.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.26 | 4.74 | 5.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’089.22 | 2’266.12 | 2’455.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.10 | -18.25 | -17.26 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 856.41 | 981.88 | 1’086.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -789.42 | -399.54 | -556.41 |
| Cashflow/Aktie | 7.11 | 8.18 | 9.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 843.90 | 961.63 | 1’078.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.98 | 7.95 | 8.92 |
| Buchwert/Aktie | 30.39 | 34.08 | 37.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 936.52 | 338.91 | -348.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 397.31 | 418.90 | 442.27 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.05 | 17.38 | 16.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 658.00 | 716.00 | 782.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’759.48 | 4’359.09 | 4’515.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’625.18 | 7’340.06 | 7’353.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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