PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
161.37
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1.31
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0.82%
05.05.2025
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.10 EUR | 19.2 | 0.81 | 20.84 | +16.9% | +0% | +1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "136.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.98% Aufschlag. | |
| KGV | 20.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.10 EUR | 19.20 | 26.00 | 165.00 | 1.05 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’498.22 | 2’728.77 | 2’966.14 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.10 | 6.91 | 7.66 |
| KGV | 26.45 | 23.33 | 21.07 |
| EBIT in Mio. | 1’037.83 | 1’158.18 | 1’263.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’087.33 | 1’206.95 | 1’358.16 |
| Gewinn in Mio. | 736.94 | 830.48 | 918.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 736.94 | 830.48 | 918.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 959.39 | 1’092.10 | 1’201.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 611.91 | 735.87 | 821.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 5.66 | 6.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 5.05 | 5.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’085.92 | 2’264.62 | 2’458.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.13 | -18.20 | -17.26 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 856.52 | 981.66 | 1’093.01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -789.44 | -398.66 | -556.91 |
| Cashflow/Aktie | 7.09 | 8.15 | 9.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 842.51 | 961.45 | 1’084.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.95 | 7.96 | 9.09 |
| Buchwert/Aktie | 30.27 | 33.86 | 36.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 939.21 | 343.85 | -348.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 397.84 | 419.06 | 443.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.03 | 17.33 | 16.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 658.00 | 716.00 | 782.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’754.39 | 4’352.32 | 4’505.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’623.38 | 7’340.59 | 7’364.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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