PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
147.72
USD
10.84
USD
7.92 %
07.05.2026
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.91 USD | 16.44 | 0.68 | 17.19 | +11.76% | +0% | -13.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "154.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.5% Aufschlag. | |
| KGV | 17.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.91 USD | 16.44 | 16.00 | 289.00 | 0.59 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’722.33 | 2’883.03 | 3’098.18 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.99 | 8.61 | 9.68 |
| KGV | 18.49 | 17.16 | 15.26 |
| EBIT in Mio. | 1’242.16 | 1’317.73 | 1’482.84 |
| EBITDA in Mio. | 1’305.60 | 1’407.14 | 1’585.17 |
| Gewinn in Mio. | 918.54 | 965.94 | 1’110.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 931.06 | 980.75 | 1’110.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’178.90 | 1’252.53 | 1’420.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’284.15 | 914.24 | 1’007.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.32 | 7.74 | 8.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.62 | 6.35 | 7.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’309.74 | 2’438.27 | 2’631.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 508.92 | -12.59 | -84.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 881.07 | 1’051.35 | 1’070.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’293.90 | -676.73 | -933.33 |
| Cashflow/Aktie | 7.50 | 9.27 | 8.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 851.43 | 1’029.32 | 1’015.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 9.06 | 9.99 |
| Buchwert/Aktie | 34.16 | 35.37 | 43.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 814.11 | 431.25 | -499.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 417.21 | 435.65 | 444.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.68 | 12.26 | 48.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850.00 | 879.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’019.80 | 4’479.88 | 4’674.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’756.82 | 7’342.32 | 6’972.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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