PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
164.20
EUR
-18.50
EUR
-10.13%
06.02.2025
BMN
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.90 EUR | 22.85 | 0.8 | 27.75 | +22.22% | +0% | +2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "182.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 186.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.39% Aufschlag. | |
| KGV | 27.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.90 EUR | 22.85 | 23.00 | 191.00 | 1.08 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’494.19 | 2’751.45 | 3’023.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.73 | 6.79 | 7.86 |
| KGV | 29.87 | 25.21 | 21.79 |
| EBIT in Mio. | 1’001.34 | 1’146.44 | 1’281.06 |
| EBITDA in Mio. | 1’065.80 | 1’205.28 | 1’389.77 |
| Gewinn in Mio. | 692.25 | 818.79 | 938.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 692.25 | 818.79 | 938.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 914.85 | 1’079.15 | 1’234.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 622.01 | 751.74 | 785.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.84 | 5.11 | 5.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.87 | 5.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’064.54 | 2’273.85 | 2’524.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 7.51 | -17.61 | -17.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 856.37 | 997.56 | 1’132.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -866.05 | -457.48 | -779.60 |
| Cashflow/Aktie | 7.10 | 8.32 | 9.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 842.13 | 979.84 | 1’115.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.94 | 8.08 | 9.46 |
| Buchwert/Aktie | 29.67 | 32.56 | 33.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’039.41 | 462.86 | 57.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 402.10 | 427.59 | 452.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.28 | 18.05 | 20.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 789.85 | 817.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’658.47 | 4’242.21 | 4’182.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’623.65 | 7’323.61 | 6’713.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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