R&S Group Aktie 110797983 / CH1107979838
21.75
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R&S Group Holding Aktie Analysen & Prognosen
R&S Group Holding Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 CHF | 0.94 | 1.09 | 11.82 | +10.28% | +2.64% | +23.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "15.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist R&S GROUP HOLDING AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.68% | |
| KGV | 11.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
R&S Group Holding Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 CHF | 0.94 | 100.00 | 316.00 | 1.47 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
R&S Group Holding Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH1425684714 |
|
| SUNRISE COMMUNICATIONS CH1386220409 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
Schätzungen zu R&S Group in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 443.35 | 480.47 | 513.02 |
| Dividende | 0.50 | 0.66 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 3.01 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.68 | 2.03 |
| KGV | 14.57 | 12.99 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 77.33 | 85.52 | 102.55 |
| EBITDA in Mio. | 86.83 | 96.19 | 115.06 |
| Gewinn in Mio. | 55.08 | 61.67 | 75.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.75 | 63.18 | 75.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71.79 | 81.54 | 95.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70.99 | 75.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.67 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 202.85 | 223.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69.47 | 77.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.00 | -44.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.92 | 3.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 42.15 | 52.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.46 | |
| Buchwert/Aktie | 1.78 | 2.92 | 4.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60.10 | 31.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.74 | 19.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 66.48 | 110.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 394.50 | 450.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
R&S Group Holding Aktie Analysen
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