Rambus Aktie 644116 / US7509171069
64.21
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-1.76
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-2.67 %
24.07.2025
BTT
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Rambus Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rambus Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.56 EUR | 7.32 | 1 | 20.5 | +20.59% | +0% | +8.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "49.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAMBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.42% | |
| KGV | 20.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rambus Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.56 EUR | 7.32 | 210.00 | 274.00 | 2.18 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rambus Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Rambus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 782.54 | 902.39 | 1’054.00 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 3.88 | ||
| KGV | 27.97 | 24.30 | 19.34 | 16.55 |
| EBIT in Mio. | 318.63 | 371.28 | 435.10 | 522.90 |
| EBITDA in Mio. | 349.16 | 397.81 | 455.75 | |
| Gewinn in Mio. | 269.00 | 313.64 | 364.63 | 420.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.00 | 313.64 | 364.63 | 420.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.02 | 378.77 | 462.75 | 538.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.26 | 329.67 | 399.90 | 462.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.34 | 2.74 | 3.47 | 4.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.51 | 3.20 | 4.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 557.38 | 622.98 | 729.60 | 836.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.70 | -52.00 | -52.00 | -52.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 296.17 | 327.30 | 376.60 | 459.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -122.20 | -139.30 | -168.70 | -194.20 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 251.26 | 287.02 | 329.58 | 407.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.73 | 3.04 | |
| Buchwert/Aktie | 13.10 | 15.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.74 | 178.65 | 236.80 | 261.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.53 | 34.33 | 36.50 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.05 | 99.42 | 119.10 | 121.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’332.75 | 1’594.00 | 1’794.50 | 2’092.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’567.10 | 1’822.97 | 2’033.50 | 2’340.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rambus Inc. Aktie Analysen
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