Rambus Aktie 644116 / US7509171069
96.30
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-1.83
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-1.86 %
17.10.2025
BTT
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Rambus Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rambus Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.70 EUR | 10.44 | 0.85 | 27.4 | +23.4% | +0% | +9.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "49.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAMBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.4% Aufschlag. | |
| KGV | 27.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rambus Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.70 EUR | 10.44 | 73.00 | 316.00 | 2.08 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rambus Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Rambus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 693.96 | 796.22 | 904.48 | 1’068.00 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.94 | 3.48 | 4.04 |
| KGV | 38.87 | 32.76 | 27.65 | 23.84 |
| EBIT in Mio. | 317.88 | 380.93 | 445.62 | 536.30 |
| EBITDA in Mio. | 347.43 | 408.70 | 460.80 | |
| Gewinn in Mio. | 269.87 | 321.31 | 381.53 | 434.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.87 | 321.31 | 381.53 | 434.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.11 | 391.35 | 455.17 | 556.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.27 | 330.51 | 407.78 | 476.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.34 | 2.78 | 3.37 | 4.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.55 | 3.14 | 4.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 558.20 | 635.95 | 723.06 | 848.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.60 | -48.00 | -48.00 | -48.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312.60 | 325.46 | 402.15 | 509.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.40 | -164.60 | -194.80 | -224.90 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 266.06 | 283.06 | 346.97 | 461.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.70 | 3.14 | |
| Buchwert/Aktie | 12.80 | 15.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 173.04 | 186.63 | 204.97 | 263.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.73 | 33.00 | 34.50 | 48.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.55 | 98.27 | 117.00 | 119.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’337.15 | 1’597.15 | 1’725.40 | 1’995.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’545.23 | 1’725.60 | 1’978.00 | 2’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rambus Inc. Aktie Analysen
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