Rambus Aktie 644116 / US7509171069
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Rambus Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rambus Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.88 EUR | 5.61 | 1.23 | 15.06 | +18.46% | +0% | -3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "49.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAMBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.61% | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rambus Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.88 EUR | 5.61 | 231.00 | 248.00 | 2.18 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rambus Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Schätzungen zu Rambus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 687.65 | 775.98 | 902.39 | 1’054.00 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.86 | 3.30 | 3.88 |
| KGV | 19.83 | 17.05 | 14.76 | 12.57 |
| EBIT in Mio. | 318.04 | 373.59 | 432.95 | 522.90 |
| EBITDA in Mio. | 345.75 | 399.20 | 455.75 | |
| Gewinn in Mio. | 268.34 | 312.65 | 362.33 | 420.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.34 | 312.65 | 362.33 | 420.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 324.56 | 377.31 | 458.45 | 538.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 275.63 | 332.95 | 399.90 | 462.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.34 | 2.74 | 3.47 | 4.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.50 | 3.17 | 4.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 556.13 | 622.59 | 716.33 | 836.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.35 | -41.00 | -52.00 | -52.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 282.91 | 310.77 | 376.60 | 459.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111.10 | -119.65 | -168.70 | -194.20 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 238.68 | 271.18 | 329.58 | 407.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.69 | 3.04 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 164.60 | 176.49 | 206.20 | 261.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.80 | 34.33 | 36.50 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93.27 | 97.49 | 105.30 | 121.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’322.23 | 1’569.77 | 1’794.50 | 2’092.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’542.63 | 1’796.30 | 2’033.50 | 2’340.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rambus Inc. Aktie Analysen
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