Rayonier Aktie 198629 / US7549071030
21.59
USD
0.27
USD
1.24 %
24.07.2026
BTT
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Rayonier Inc REIT Aktie Analysen & Prognosen
Rayonier Inc REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.59 USD | 6.43 | 1.11 | 27.4 | +25.44% | +4.89% | +1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "21.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYONIER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.71% | |
| KGV | 27.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rayonier Inc REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.59 USD | 6.43 | -67.00 | 259.00 | 0.23 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rayonier Inc REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYONIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYONIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYONIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYONIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu Rayonier in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’483.06 | 1’643.15 | 1’699.08 |
| Dividende | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 4.90 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.66 | 0.78 |
| KGV | 47.83 | 32.54 | 27.78 |
| EBIT in Mio. | 113.51 | 232.56 | 278.54 |
| EBITDA in Mio. | 474.06 | 561.07 | 589.82 |
| Gewinn in Mio. | 123.07 | 187.04 | 217.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.07 | 187.04 | 217.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.77 | 185.61 | 236.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.45 | 0.66 | 0.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.59 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 619.50 | 709.10 | 744.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 391.00 | 565.00 | 594.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 278.00 | 435.00 | 464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.44 | 1.54 |
| Buchwert/Aktie | 17.98 | 16.98 | 16.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’204.00 | 1’082.00 | 935.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.80 | 142.15 | 130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 126.17 | 137.83 | 154.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’218.00 | 5’123.00 | 5’056.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rayonier Inc REIT Aktie Analysen
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