Red Rock Resort a Aktie 30129853 / US75700L1089
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Red Rock Resorts Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Red Rock Resorts Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.60 EUR | 5.44 | 1.02 | 19.13 | +16.26% | +3.21% | -12.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "56.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RED ROCK RESORTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.62% | |
| KGV | 19.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Red Rock Resorts Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.60 EUR | 5.44 | -46.00 | 279.00 | 0.63 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Red Rock Resorts Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RED ROCK RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RED ROCK RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMED US16359R1032 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RED ROCK RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RED ROCK RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| GENTING MALAYSIA MYL4715OO008 |
Schätzungen zu Red Rock Resort a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’018.24 | 2’134.89 | 2’282.33 |
| Dividende | 1.67 | 1.15 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 2.19 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 2.97 | 3.06 |
| KGV | 18.10 | 17.64 | 17.12 |
| EBIT in Mio. | 559.60 | 638.96 | 701.38 |
| EBITDA in Mio. | 822.23 | 903.58 | 973.30 |
| Gewinn in Mio. | 173.56 | 222.17 | 250.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167.32 | 224.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 363.54 | 446.50 | 509.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 333.76 | 436.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.04 | 3.11 | 3.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.24 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.00 | -334.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 403.93 | 529.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.00 | -20.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.38 | 10.51 | 7.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 250.52 | 380.68 | 543.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.65 | 3.63 | 4.34 |
| Buchwert/Aktie | 3.48 | 5.16 | 5.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’370.80 | 3’288.43 | 3’240.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 401.79 | 345.57 | 260.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 441.30 | 431.70 | 437.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 319.33 | 501.32 | 914.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’069.05 | 4’083.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Red Rock Resorts Inc (A) Aktie Analysen
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