Rengo Aktie 763193 / JP3981400009
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TOKIO
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Rengo Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Rengo Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 | 1.76 | 9 | +12.23% | +3.56% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "1500.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1556.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RENGO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.23% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rengo Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 | -169.00 | 295.00 | 0.22 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rengo Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Rengo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’083’087.83 | 1’107’800.00 | 1’128’520.00 | 1’156’800.00 | 1’174’600.00 |
| Dividende | 51.67 | 59.17 | 61.60 | 60.00 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.85 % | 4.01 % | 3.90 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 132.54 | 148.24 | 157.87 | 156.40 | 153.70 |
| KGV | 11.59 | 10.36 | 9.73 | 9.82 | 10.00 |
| EBIT in Mio. | 46’666.33 | 52’116.67 | 56’020.00 | 54’000.00 | 55’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 112’459.60 | 118’640.00 | 124’950.25 | 122’000.00 | 124’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 31’949.67 | 34’695.00 | 36’660.00 | 34’800.00 | 34’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’282.20 | 33’433.60 | 36’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’643.83 | 52’083.33 | 55’880.00 | 55’200.00 | 56’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’000.00 | 53’160.00 | 56’400.00 | 53’200.00 | 53’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 137.33 | 142.30 | 146.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 204’750.00 | 215’125.00 | 221’150.00 | 226’400.00 | 230’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79’420.00 | -72’540.00 | -77’800.00 | -81’000.00 | -78’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’085.20 | 98’222.00 | 100’377.20 | 104’550.00 | 105’080.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’249.20 | -22’690.40 | -16’350.40 | -28’352.00 | -23’352.00 |
| Cashflow/Aktie | 371.01 | 397.14 | 401.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’045.20 | 23’062.00 | 19’957.20 | 23’550.00 | 27’080.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 85.50 | 227.40 | 96.10 | 105.80 | 121.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’073.28 | 2’181.01 | 2’290.67 | 2’399.30 | 2’493.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 378’754.00 | 364’075.00 | 352’058.00 | 342’213.00 | 328’485.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’620.00 | 80’760.00 | 79’980.00 | 81’000.00 | 78’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158’800.00 | 162’675.00 | 165’800.00 | 172’400.00 | 175’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 466’539.80 | 478’229.40 | 496’219.00 | 533’947.00 | 554’795.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’329’447.80 | 1’343’800.00 | 1’366’474.60 | 1’356’930.00 | 1’373’585.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rengo Co Ltd Aktie Analysen
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