Rotork Aktie 27808238 / GB00BVFNZH21
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BRX
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Rotork PLC Aktie Analysen & Prognosen
Rotork PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 EUR | 3.65 | 0.85 | 18.14 | +13.05% | +2.46% | +1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "334.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 321.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROTORK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.34% Aufschlag. | |
| KGV | 18.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rotork PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 EUR | 3.65 | -16.00 | 143.00 | 0.84 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rotork PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| JRP GROUP PLC. GB00BCRX1J15 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Schätzungen zu Rotork in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 798.83 | 842.18 | 872.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.76 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| KGV | 18.92 | 17.62 | 16.55 |
| EBIT in Mio. | 191.45 | 205.15 | 215.94 |
| EBITDA in Mio. | 209.06 | 223.43 | 234.04 |
| Gewinn in Mio. | 143.05 | 153.08 | 164.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.05 | 153.08 | 164.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.38 | 202.06 | 218.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174.77 | 192.65 | 206.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.50 | -16.00 | -18.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159.29 | 177.92 | 186.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.60 | -101.23 | -133.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 117.04 | 132.86 | 153.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 0.72 | 0.80 | 0.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -122.77 | -176.87 | -194.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.64 | 19.68 | 17.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 635.28 | 693.62 | 688.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 802.70 | 859.28 | 861.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rotork PLC Aktie Analysen
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