Rotork Aktie 27808238 / GB00BVFNZH21
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-1.57 %
21:13:27
BMN
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Rotork PLC Aktie Analysen & Prognosen
Rotork PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.79 | 0.86 | 17.27 | +12.32% | +2.6% | -0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "346.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 342.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROTORK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.15% Aufschlag. | |
| KGV | 17.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rotork PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.79 | 17.00 | 148.00 | 0.94 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rotork PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Schätzungen zu Rotork in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 787.85 | 831.30 | 874.67 | |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.74 % | 2.96 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.18 | 0.20 | |
| KGV | 19.36 | 17.88 | 16.59 | 15.89 |
| EBIT in Mio. | 182.49 | 197.52 | 212.19 | |
| EBITDA in Mio. | 204.78 | 219.40 | 232.89 | |
| Gewinn in Mio. | 142.76 | 152.27 | 162.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142.76 | 152.27 | 162.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190.21 | 203.39 | 216.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159.67 | 184.80 | 201.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 381.50 | 408.87 | 437.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.50 | -16.15 | -17.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 136.69 | 159.70 | 178.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -126.70 | -114.58 | -77.27 | |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.18 | 0.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 106.56 | 130.79 | 147.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
| Buchwert/Aktie | 0.69 | 0.73 | 0.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60.83 | -78.36 | -129.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.77 | 17.44 | 18.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 221.00 | 233.00 | 244.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 595.22 | 632.87 | 704.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 771.08 | 808.25 | 881.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rotork PLC Aktie Analysen
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