Rotork Aktie 27808238 / GB00BVFNZH21
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BMN
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Rotork PLC Aktie Analysen & Prognosen
Rotork PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 | 0.86 | 17.09 | +12.02% | +2.62% | -2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "327.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 312.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROTORK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.1% Aufschlag. | |
| KGV | 17.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rotork PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 | 8.00 | 149.00 | 0.96 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rotork PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Rotork in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 786.36 | 828.56 | 872.62 | 902.92 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.61 % | 2.81 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| KGV | 20.12 | 18.75 | 17.54 | 16.73 |
| EBIT in Mio. | 188.21 | 201.76 | 216.75 | 226.69 |
| EBITDA in Mio. | 206.57 | 220.72 | 235.29 | 243.16 |
| Gewinn in Mio. | 143.27 | 153.00 | 163.37 | 173.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.01 | 152.62 | 162.57 | 173.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187.06 | 201.94 | 218.35 | 230.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157.56 | 184.43 | 202.73 | 227.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 391.50 | 422.40 | 451.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.90 | -15.83 | -18.23 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140.57 | 162.54 | 183.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117.88 | -87.87 | -95.20 | |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.18 | 0.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 109.73 | 129.61 | 149.41 | 162.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
| Buchwert/Aktie | 0.72 | 0.78 | 0.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75.26 | -125.43 | -190.31 | -254.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.37 | 15.92 | 16.34 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 616.86 | 677.02 | 740.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 786.60 | 845.95 | 914.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rotork PLC Aktie Analysen
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