Royal Caribbean Cruises Aktie 61255 / LR0008862868
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Royal Caribbean Cruises Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Royal Caribbean Cruises Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.15 EUR | 62.31 | 1.36 | 13.4 | +17.64% | +0.64% | +16.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "203.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 198.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROYAL CARIBBEAN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.05% | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal Caribbean Cruises Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 227.15 EUR | 62.31 | -29.00 | 211.00 | 1.36 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Royal Caribbean Cruises Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROYAL CARIBBEAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL CARIBBEAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL CARIBBEAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL CARIBBEAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL CARIBBEAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu Royal Caribbean Cruises in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’493.97 | 17’982.72 | 19’748.59 | 20’982.38 |
| Dividende | 0.69 | 1.57 | 1.91 | 3.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.66 % | 0.81 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 11.66 | 14.30 | 16.65 | 18.49 |
| KGV | 20.24 | 16.50 | 14.17 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 4’166.01 | 4’765.92 | 5’348.67 | 5’905.32 |
| EBITDA in Mio. | 5’866.39 | 6’598.82 | 7’284.36 | 7’869.67 |
| Gewinn in Mio. | 3’225.38 | 3’948.62 | 4’591.09 | 5’054.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’228.21 | 3’944.14 | 4’600.72 | 5’054.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’043.98 | 3’947.33 | 4’592.61 | 5’214.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’740.74 | 3’945.01 | 4’394.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.66 | 14.30 | 16.65 | 18.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.23 | 14.38 | 16.63 | 18.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’456.56 | -3’621.45 | -2’217.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’008.75 | 6’267.00 | 7’136.99 | 6’968.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’808.62 | -1’256.27 | -2’906.75 | |
| Cashflow/Aktie | 15.13 | 19.58 | 24.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’119.00 | 3’180.23 | 4’938.46 | 5’066.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.82 | 14.00 | 18.52 | |
| Buchwert/Aktie | 27.40 | 39.52 | 49.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’017.38 | 17’990.71 | 15’341.50 | 13’016.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’434.91 | 3’112.99 | 2’544.09 | 2’063.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’030.69 | 2’209.24 | 2’420.55 | 2’575.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’483.41 | 10’825.94 | 13’326.84 | 19’129.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’031.31 | 41’252.38 | 43’565.57 | 50’339.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal Caribbean Cruises Ltd. Aktie Analysen
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