Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.77 EUR | 128.89 | 1.52 | 6.95 | +6.63% | +3.92% | -7.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "34.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.77 EUR | 128.89 | -77.00 | 221.00 | 0.50 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’486.92 | 126’059.23 | 125’380.83 | 128’442.25 | 127’951.65 |
| Dividende | 1.32 | 1.31 | 1.37 | 1.29 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 3.80 % | 3.95 % | 3.74 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 4.29 | 4.65 | 5.04 | 5.40 | 6.22 |
| KGV | 8.04 | 7.42 | 6.85 | 6.39 | 5.55 |
| EBIT in Mio. | 22’475.20 | 23’120.19 | 23’334.04 | 23’421.58 | 24’620.94 |
| EBITDA in Mio. | 37’698.35 | 38’338.75 | 38’338.44 | 38’747.86 | 39’362.75 |
| Gewinn in Mio. | 13’844.81 | 14’370.86 | 14’455.01 | 14’337.00 | 15’592.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’398.15 | 16’128.30 | 15’741.42 | 15’515.05 | 16’038.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’488.41 | 19’296.58 | 19’412.13 | 19’223.47 | 20’360.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’582.44 | 19’603.04 | 19’883.11 | 20’202.84 | 20’595.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.29 | 4.65 | 5.04 | 5.40 | 6.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.10 | 4.46 | 4.80 | 5.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’436.17 | -13’566.17 | -13’306.00 | -15’250.00 | -15’124.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’793.82 | 32’157.80 | 35’135.00 | 37’121.67 | 37’488.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’849.86 | -15’410.17 | -13’965.00 | -14’711.00 | -14’658.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.25 | 8.76 | 9.47 | 10.02 | 10.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’732.52 | 15’419.07 | 15’318.15 | 16’025.75 | 17’037.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.36 | 4.72 | 5.26 | 6.18 |
| Buchwert/Aktie | 24.49 | 27.00 | 29.89 | 29.48 | 31.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’163.12 | 90’756.82 | 91’874.50 | 91’560.67 | 90’714.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’136.41 | 12’168.19 | 12’816.65 | 12’951.33 | 12’907.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82’018.00 | 84’063.00 | 81’896.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’618.59 | 92’381.23 | 94’926.25 | 83’104.47 | 80’824.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 274’231.65 | 279’314.80 | 282’231.50 | 258’319.00 | 253’265.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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