Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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03.10.2025
BTT
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.24 EUR | 129.56 | 1.49 | 7.05 | +6.52% | +3.95% | -4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "34.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.41% | |
| KGV | 7.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.24 EUR | 129.56 | -42.00 | 216.00 | 0.53 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’373.63 | 127’741.80 | 127’579.29 | 130’561.83 | 129’921.69 |
| Dividende | 1.32 | 1.32 | 1.37 | 1.29 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.27 % | 4.42 % | 4.17 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 4.47 | 4.87 | 5.37 | 6.07 |
| KGV | 7.23 | 6.91 | 6.34 | 5.75 | 5.09 |
| EBIT in Mio. | 21’721.46 | 22’093.97 | 22’417.52 | 23’191.93 | 23’799.69 |
| EBITDA in Mio. | 37’751.10 | 38’127.37 | 38’198.08 | 39’269.22 | 39’875.33 |
| Gewinn in Mio. | 20’522.67 | 14’084.23 | 13’758.60 | 14’419.50 | 14’787.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’732.64 | 15’816.70 | 15’339.46 | 15’948.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’156.21 | 18’194.02 | 18’414.10 | 19’183.39 | 19’667.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’133.97 | 17’839.94 | 18’141.81 | 18’754.73 | 19’181.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.28 | 4.47 | 4.87 | 5.37 | 6.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.42 | 4.00 | 4.28 | 4.82 | 5.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’042.75 | -13’620.43 | -13’551.50 | -15’358.00 | -15’745.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’096.83 | 32’522.45 | 34’058.00 | 37’560.00 | 37’310.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’719.25 | -15’012.57 | -14’776.00 | -14’748.00 | -14’698.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.71 | 9.13 | 9.48 | 10.44 | 11.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’862.17 | 16’607.34 | 16’919.93 | 17’826.22 | 18’548.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.65 | 5.05 | 5.91 | 6.44 |
| Buchwert/Aktie | 26.36 | 29.04 | 31.66 | 31.43 | 33.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’169.13 | 89’181.72 | 89’279.36 | 88’802.20 | 86’586.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’040.75 | 12’104.32 | 12’352.20 | 12’859.71 | 12’628.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’609.00 | 88’076.00 | 85’621.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 97’359.83 | 101’090.31 | 104’134.12 | 90’656.89 | 87’907.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’418.14 | 280’958.05 | 288’752.00 | 261’266.00 | 256’284.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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