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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen

Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
37.04 EUR 152.79
1.39 8.13 +8.03% +3.24%
+3.14%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "38.16" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.14%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.14.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.73.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 152.79   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.39   35.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.05%
KGV 8.13   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.03%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 25   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.24%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.37% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
37.04 EUR 152.79 -25.00 213.00 0.72 0.40
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 14.06.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta 0.72 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.40 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Comcast Corp. (Class A) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMGEN
US0311621009
IBM
US4592001014
PFIZER
US7170811035

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FOX A
US35137L1052
NEWS CORP
US65249B1098
VIVENDI SE
FR0000127771

Schätzungen zu Comcast in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 123’762.34 123’079.50 125’796.54 124’744.69 130’355.19
Dividende 1.24 1.32 1.32 1.27 0.96
Dividendenrendite (in %) 3.13 % 3.35 % 3.34 % 3.21 % 2.43 %
Ergebnis/Aktie 4.22 4.47 5.00 5.42 6.54
KGV 9.36 8.84 7.90 7.30 6.04
EBIT in Mio. 23’838.49 24’123.57 25’111.76 25’279.04 28’349.94
EBITDA in Mio. 38’195.26 38’743.56 40’222.80 40’935.26 43’064.00
Gewinn in Mio. 15’274.85 15’201.85 16’168.33 16’008.40 18’548.53
Gewinn (bereinigt) in Mio. 16’189.04 16’365.76 17’120.75 15’141.10 17’160.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 20’355.60 20’649.47 21’656.74 21’296.18 24’488.26
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 19’953.27 20’000.03 21’022.42 21’288.91 23’037.79
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 4.22 4.47 5.00 5.42 6.54
Ergebnis/Aktie (reported) 3.93 4.20 4.70 5.01 6.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 68’266.67 79’338.48 70’335.53
Cashflow (Investing) in Mio. -15’642.38 -15’273.29 -15’974.67 -13’837.00 -13’881.00
Cashflow (Operations) in Mio. 30’916.71 31’987.34 32’678.85 35’440.00 39’176.50
Cashflow (Financing) in Mio. -15’642.38 -15’273.29 -15’974.67 -13’837.00 -13’881.00
Cashflow/Aktie 7.61 8.17 8.92 9.22 10.03
Free Cashflow in Mio. 14’260.04 15’493.20 16’265.38 17’700.88 22’118.33
Free Cashflow/Aktie 3.58 4.56 5.08 6.57
Buchwert/Aktie 22.37 24.47 26.90 25.64 28.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 91’233.42 92’089.30 93’995.90 96’602.50 92’774.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 12’937.82 12’327.67 12’129.00 12’404.50 12’204.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 85’058.00 82’174.00 84’471.00
Eigenkapital in Mio. 87’131.21 92’068.46 100’843.92 82’277.61 86’262.99
Bilanzsumme in Mio. 267’542.79 271’645.54 287’157.00 260’335.00 260’985.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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