Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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31.01.2025
BTT
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.24 EUR | 146.29 | 1.41 | 7.77 | +7.42% | +3.53% | -1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "37.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.13% | |
| KGV | 7.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.24 EUR | 146.29 | -62.00 | 232.00 | 0.17 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’705.90 | 126’535.12 | 126’550.18 | 130’707.77 | 131’356.49 |
| Dividende | 1.31 | 1.32 | 1.37 | 1.29 | 1.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 3.91 % | 4.07 % | 3.83 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 4.33 | 4.85 | 5.31 | 5.69 | 5.92 |
| KGV | 7.78 | 6.93 | 6.34 | 5.92 | 5.68 |
| EBIT in Mio. | 23’224.13 | 24’417.92 | 24’995.77 | 25’405.14 | 25’090.50 |
| EBITDA in Mio. | 38’135.31 | 39’282.59 | 39’661.71 | 40’296.12 | 41’374.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’574.95 | 15’226.54 | 15’420.80 | 15’675.14 | 13’373.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’728.26 | 16’606.75 | 16’356.34 | 16’966.91 | 18’478.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’434.80 | 20’549.15 | 20’611.27 | 20’991.43 | 20’140.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’031.74 | 21’387.92 | 21’001.32 | 22’334.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.33 | 4.85 | 5.31 | 5.69 | 5.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.38 | 4.74 | 5.13 | 5.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’298.71 | -13’733.75 | -15’022.00 | -15’350.00 | -15’256.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’271.73 | 33’623.13 | 36’123.60 | 39’298.67 | 32’636.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’022.29 | -14’866.50 | -14’752.00 | -14’701.00 | -14’648.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.32 | 8.84 | 9.33 | 9.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’555.83 | 16’256.52 | 16’874.84 | 18’195.00 | 20’007.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.43 | 4.92 | 5.47 | 5.88 |
| Buchwert/Aktie | 24.58 | 27.34 | 27.85 | 28.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’987.16 | 93’217.04 | 93’189.12 | 96’401.75 | 91’239.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’431.56 | 12’044.70 | 12’593.37 | 13’184.23 | 12’702.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’429.00 | 83’417.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 90’359.93 | 95’565.22 | 88’114.68 | 85’971.94 | 75’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 271’636.70 | 280’967.50 | 263’041.00 | 260’079.00 | 256’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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