Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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23.06.2025
BTT
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.96 EUR | 128.92 | 1.52 | 6.91 | +6.56% | +3.93% | -3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "35.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.96 EUR | 128.92 | -52.00 | 212.00 | 0.54 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| AMGEN US0311621009 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’461.89 | 126’033.38 | 125’311.33 | 128’222.34 | 127’371.85 |
| Dividende | 1.32 | 1.32 | 1.37 | 1.32 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 3.80 % | 3.96 % | 3.82 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 4.29 | 4.63 | 5.01 | 5.39 | 6.20 |
| KGV | 8.07 | 7.47 | 6.90 | 6.42 | 5.58 |
| EBIT in Mio. | 22’419.66 | 22’949.90 | 23’112.85 | 23’242.43 | 24’138.44 |
| EBITDA in Mio. | 37’640.03 | 38’237.48 | 38’319.62 | 38’899.40 | 39’765.20 |
| Gewinn in Mio. | 13’740.04 | 14’256.18 | 14’313.00 | 14’058.00 | 14’950.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’374.91 | 15’926.03 | 15’599.96 | 15’669.97 | 16’038.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’340.26 | 19’071.71 | 19’138.34 | 18’992.23 | 19’723.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’582.44 | 19’603.04 | 19’883.11 | 20’202.84 | 20’595.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.29 | 4.63 | 5.01 | 5.39 | 6.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.71 | 4.06 | 4.40 | 4.73 | 5.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’436.83 | -13’571.50 | -13’327.50 | -15’250.00 | -15’124.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’769.09 | 32’074.70 | 34’851.00 | 36’502.67 | 36’328.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’848.00 | -15’406.50 | -13’950.50 | -14’711.00 | -14’658.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.25 | 8.75 | 9.45 | 10.02 | 10.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’808.75 | 15’398.80 | 15’233.60 | 15’831.25 | 16’691.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.33 | 4.68 | 5.20 | 6.09 |
| Buchwert/Aktie | 24.47 | 26.94 | 29.78 | 29.48 | 31.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’011.94 | 90’863.51 | 92’048.95 | 92’390.46 | 91’518.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’867.15 | 11’918.73 | 12’376.80 | 12’261.46 | 12’147.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82’658.00 | 84’481.00 | 82’364.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’606.12 | 92’271.72 | 94’540.96 | 83’104.47 | 80’824.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 274’206.15 | 279’078.00 | 281’115.00 | 258’319.00 | 253’265.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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