Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.31 EUR | 108.92 | 1.33 | 6.91 | +4.47% | +4.74% | +8.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "29.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.43% | |
| KGV | 6.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.31 EUR | 108.92 | -46.00 | 243.00 | 0.48 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126’410.18 | 126’071.50 | 128’538.55 | 128’038.00 |
| Dividende | 1.22 | 1.27 | 1.21 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.53 % | 4.30 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 3.80 | 4.07 | 4.48 | 5.00 |
| KGV | 7.40 | 6.91 | 6.28 | 5.63 |
| EBIT in Mio. | 20’280.88 | 20’586.04 | 21’067.34 | 20’969.69 |
| EBITDA in Mio. | 36’389.32 | 37’034.41 | 38’794.88 | 40’045.13 |
| Gewinn in Mio. | 12’585.50 | 12’257.31 | 13’028.55 | 13’169.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’109.00 | 14’203.29 | 14’451.77 | 14’332.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’276.52 | 16’634.92 | 17’288.90 | 17’510.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’451.66 | 16’729.46 | 17’415.28 | 17’607.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.80 | 4.07 | 4.48 | 5.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 3.42 | 3.80 | 4.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’632.83 | -13’510.00 | -15’616.00 | -16’044.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’006.27 | 32’026.75 | 35’889.00 | 35’640.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’263.83 | -14’538.33 | -12’908.00 | -12’875.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.10 | 8.44 | 9.27 | 10.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’582.87 | 16’042.84 | 17’369.38 | 18’249.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.34 | 4.89 | 5.48 |
| Buchwert/Aktie | 26.94 | 29.45 | 29.51 | 31.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 85’994.91 | 93’492.37 | 100’964.00 | 96’126.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’172.71 | 12’385.45 | 13’281.88 | 14’030.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88’667.00 | 85’856.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 102’058.42 | 106’476.28 | 94’298.33 | 91’981.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 280’476.91 | 291’299.67 | 268’088.00 | 265’190.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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