Royalty Pharma Aktie 55041695 / GB00BMVP7Y09
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29.05.2025
BTT
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Royalty Pharma Aktie Analysen & Prognosen
Royalty Pharma Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 EUR | 18.25 | 1.54 | 6.56 | +7.36% | +2.75% | -6.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "34.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROYALTY PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royalty Pharma Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 EUR | 18.25 | -135.00 | 258.00 | 0.16 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royalty Pharma Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYALTY PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYALTY PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYALTY PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYALTY PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Royalty Pharma in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’981.91 | 3’171.38 | 3’504.51 | 4’416.00 | 4’594.00 |
| Dividende | 0.91 | 0.97 | 0.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.96 % | 2.99 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 5.03 | 5.61 | 8.17 | 8.48 |
| KGV | 7.40 | 6.49 | 5.82 | 4.00 | 3.85 |
| EBIT in Mio. | 2’831.35 | 2’729.65 | 3’231.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’811.99 | 3’084.42 | 3’338.87 | 4’241.00 | 4’414.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’567.72 | 2’832.55 | 3’095.89 | 4’086.00 | 4’279.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’567.72 | 2’832.55 | 3’095.89 | 4’086.00 | 4’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’265.49 | 2’467.47 | 2’971.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’618.43 | 2’951.31 | 3’111.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.35 | 4.85 | 5.26 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.76 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’171.50 | -2’237.00 | -2’537.00 | -1’974.00 | -1’974.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’601.00 | 3’064.00 | 3’327.00 | 4’086.00 | 4’279.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’189.50 | -735.50 | -792.50 | -1’409.00 | -1’402.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.89 | 5.48 | 6.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’783.00 | 3’149.00 | 3’366.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 21.31 | 26.01 | 30.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’249.21 | 8’313.81 | 8’306.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 250.50 | 175.50 | 185.50 | 225.00 | 230.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’063.85 | 13’549.37 | 15’216.07 | 17’151.00 | 18’464.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’956.00 | 22’202.50 | 23’701.00 | 22’612.00 | 23’325.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royalty Pharma Aktie Analysen
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