Northern Trust Aktie 958005 / US6658591044
109.43
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22.11.2024
BTT
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Northern Trust Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northern Trust Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.00 EUR | 21.59 | 0.82 | 13.16 | +8% | +2.83% | +11.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "100.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHERN TRUST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.29% Aufschlag. | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northern Trust Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.00 EUR | 21.59 | -31.00 | 199.00 | 0.94 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Northern Trust Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHERN TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STATE STREET CORP. US8574771031 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHERN TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHERN TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Northern Trust in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’261.39 | 7’781.14 | 8’026.59 | |
| Dividende | 3.01 | 3.09 | 3.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.84 % | 2.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.94 | 7.61 | 7.87 | |
| KGV | 13.72 | 14.32 | 13.85 | |
| EBIT in Mio. | 2’262.18 | 2’001.42 | 2’004.49 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’913.88 | 1’475.07 | 1’489.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’494.41 | 1’454.57 | 1’485.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’093.06 | 2’000.75 | 2’035.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’589.48 | 2’086.22 | 2’183.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.94 | 7.61 | 7.87 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.40 | 7.58 | 7.97 | 7.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 60.27 | 63.41 | 66.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’506.31 | 12’551.59 | 12’800.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 157’223.09 | 162’866.03 | 168’770.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northern Trust Corp. Aktie Analysen
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