Northern Trust Aktie 958005 / US6658591044
91.61
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-0.78
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-0.84%
25.04.2025
BTT
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Northern Trust Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northern Trust Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.50 EUR | 16.92 | 0.74 | 10.3 | +4.19% | +3.47% | -3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "97.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHERN TRUST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.03% Aufschlag. | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northern Trust Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.50 EUR | 16.92 | -20.00 | 200.00 | 1.03 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Northern Trust Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHERN TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| STATE STREET CORP. US8574771031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHERN TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHERN TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Schätzungen zu Northern Trust in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’819.62 | 8’089.82 | 8’438.36 | |
| Dividende | 3.06 | 3.23 | 3.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.53 % | 3.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.93 | 8.50 | 9.11 | |
| KGV | 11.55 | 10.77 | 10.05 | |
| EBIT in Mio. | 2’133.76 | 2’188.41 | 2’480.11 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’535.94 | 1’580.66 | 1’616.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’528.45 | 1’581.89 | 1’657.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’111.40 | 2’167.83 | 2’258.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’166.34 | 2’255.68 | 2’387.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.93 | 8.50 | 9.11 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.95 | 8.62 | 8.96 | 8.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 64.00 | 67.88 | 72.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’605.57 | 12’707.20 | 12’962.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 163’151.80 | 169’022.00 | 179’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northern Trust Corp. Aktie Analysen
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