RPC Aktie 967627 / US7496601060
4.25
USD
-0.10
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-2.19 %
18:59:52
BTT
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RPC Inc. Aktie Analysen & Prognosen
RPC Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 USD | 0.95 | 1.05 | 12.39 | +10.66% | +2.31% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "4.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RPC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.06% | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RPC Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 USD | 0.95 | 80.00 | 349.00 | 1.47 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2017 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RPC Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu RPC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’545.06 | 1’640.82 | 1’634.00 | 1’599.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.30 % | 3.69 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.39 |
| KGV | 16.56 | 15.28 | 13.02 | 11.13 |
| EBIT in Mio. | 56.41 | 51.48 | 82.50 | 97.00 |
| EBITDA in Mio. | 226.87 | 240.45 | 256.67 | 255.00 |
| Gewinn in Mio. | 57.16 | 62.56 | 73.33 | 85.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.16 | 62.56 | 73.33 | 85.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74.00 | 64.70 | 81.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 386.20 | 393.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -343.85 | -200.00 | -160.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 221.40 | 226.35 | 234.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.95 | -35.45 | -35.20 | |
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 0.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -119.70 | -3.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.00 | 4.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -113.20 | -74.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.77 | 183.33 | 155.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166.15 | 410.50 | 652.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’096.10 | 1’107.85 | 1’146.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’469.25 | 1’488.90 | 1’519.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RPC Inc. Aktie Analysen
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