RPC Aktie 967627 / US7496601060
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BTT
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RPC Inc. Aktie Analysen & Prognosen
RPC Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.03 USD | 1.31 | 0.69 | 20.83 | +12.67% | +1.69% | -0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "5.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RPC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.55% Aufschlag. | |
| KGV | 20.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RPC Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.03 USD | 1.31 | 63.00 | 319.00 | 1.54 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RPC Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu RPC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’685.91 | 1’768.11 | 1’729.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.69 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| KGV | 21.63 | 18.84 | 19.10 |
| EBIT in Mio. | 79.97 | 95.31 | 83.00 |
| EBITDA in Mio. | 259.81 | 274.49 | 263.00 |
| Gewinn in Mio. | 62.38 | 75.62 | 67.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.38 | 75.62 | 67.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.10 | 105.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 432.50 | 440.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.00 | -160.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249.40 | 251.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.45 | -35.60 | |
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 127.80 | 103.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.10 | 5.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -247.70 | -315.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.33 | 160.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 425.50 | 425.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’134.20 | 1’165.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’529.50 | 1’574.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RPC Inc. Aktie Analysen
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