RPC Aktie 967627 / US7496601060
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BTT
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RPC Inc. Aktie Analysen & Prognosen
RPC Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 EUR | 1.25 | 0.11 | 19.65 | -0.64% | +2.75% | -8.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "6.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RPC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.11 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.65 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | -0.64% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RPC Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 EUR | 1.25 | -8.00 | 380.00 | 0.60 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2017 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
RPC Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| DIALOG GROUP MYL7277OO006 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Schätzungen zu RPC in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’338.27 | 1’444.10 |
| Dividende | 0.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 0.70 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.49 |
| KGV | 18.11 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 81.73 | 111.05 |
| EBITDA in Mio. | 222.77 | 277.10 |
| Gewinn in Mio. | 70.40 | 106.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.40 | 106.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.30 | 140.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.33 | 0.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 401.00 | 445.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.00 | -200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218.00 | 260.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.70 | -29.05 |
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 35.80 | 39.20 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 5.20 | 5.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -292.40 | -296.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.67 | 205.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173.00 | 436.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’119.00 | 1’196.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’408.55 | 1’496.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RPC Inc. Aktie Analysen
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