Ryder System Aktie 967954 / US7835491082
207.35
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BTT
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Ryder System Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ryder System Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.35 USD | 8.71 | 1.2 | 12.59 | +13.5% | +1.61% | +11.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "191.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 189.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYDER SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25% | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryder System Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.35 USD | 8.71 | 6.00 | 322.00 | 1.06 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryder System Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J.B. HUNT TRANSPORTATION SERVICES INC. US4456581077 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
|
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCIAL METALS CO US2017231034 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE 'B' MXP001661018 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Schätzungen zu Ryder System in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’043.29 | 13’874.10 | 14’625.40 |
| Dividende | 3.45 | 3.58 | 4.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.63 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 14.49 | 16.88 | 21.50 |
| KGV | 15.15 | 13.01 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 1’137.92 | 1’234.23 | 1’315.60 |
| EBITDA in Mio. | 2’895.51 | 3’078.74 | 1’320.00 |
| Gewinn in Mio. | 582.15 | 653.35 | 714.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 582.15 | 653.35 | 714.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 787.62 | 880.81 | 961.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 939.00 | 1’049.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.49 | 16.88 | 21.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.82 | 15.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’681.50 | 2’922.30 | 3’280.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’959.00 | -2’348.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’667.33 | 3’093.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 126.50 | 248.50 | |
| Cashflow/Aktie | 69.41 | 75.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 671.91 | 896.00 | 707.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.91 | 3.39 | |
| Buchwert/Aktie | 77.02 | 86.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’326.15 | 5’410.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’394.00 | 2’375.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’554.40 | 1’712.70 | 2’000.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’977.50 | 3’166.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’454.00 | 18’779.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryder System Inc. Aktie Analysen
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