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SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

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CHF
-2.15
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-12.60%
13.09.2024
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SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen & Prognosen

SAF-HOLLAND SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
14.80 EUR 0.67
2.24 5.72 +6.4% +6.39%
+11.59%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "15.72" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +11.59%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.59.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.67   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAF-HOLLAND ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.24   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.72   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +6.4%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.39%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.56% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

SAF-HOLLAND SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
14.80 EUR 0.67 1.00 242.00 0.75 0.26
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%.
Beta 0.75 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.26 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

SAF-HOLLAND SE Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AUTO1 GROUP
DE000A2LQ884
GEA GROUP
DE0006602006
SCOUT24
DE000A12DM80

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HL MANDO
KR7204320006
RHEINMETALL
DE0007030009
TOKAI RIKA
JP3566600007

Schätzungen zu SAF-HOLLAND in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 1’930.96 2’043.70 2’171.02
Dividende 0.83 0.94 1.03
Dividendenrendite (in %) 5.66 % 6.38 % 6.97 % 6.68 %
Gewinn/Aktie 2.37 2.61 2.83
KGV 6.21 5.65 5.20 5.90
EBIT in Mio. 163.49 170.55 183.63
EBITDA in Mio. 251.64 260.87 277.33
Gewinn in Mio. 81.91 96.12 106.54
Gewinn (bereinigt) in Mio. 94.19 107.56 117.58
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 124.41 139.33 154.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 124.41 139.33 154.37
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 1.81 2.12 2.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 404.90 418.00 436.43
Cashflow (Investing) in Mio. -85.37 -74.93 -77.37
Cashflow (Operations) in Mio. 158.65 189.28 193.73
Cashflow (Financing) in Mio. -70.73 -63.73 -64.33
Cashflow/Aktie 3.16 3.69 3.80
Free Cashflow in Mio. 95.18 114.85 116.08
Free Cashflow/Aktie 2.11 2.53 2.55
Buchwert/Aktie 11.43 12.66 14.04
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 417.55 349.34 280.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 38.50 39.75 41.55
Kapitalausgaben in Mio. 56.93 65.48 68.51
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 519.54 576.01 638.70
Bilanzsumme in Mio. 1’643.97 1’694.63 1’749.93
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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04.12.24 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.11.24 SAF-HOLLAND Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.11.24 SAF-HOLLAND Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
13.11.24 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
13.11.24 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
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13.11.24 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.24 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
07.10.24 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
04.10.24 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research