SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
14.04
EUR
-0.42
EUR
-2.90 %
14.10.2025
BMN
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SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen & Prognosen
SAF-HOLLAND SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 0.76 | 2.73 | 6.93 | +13.01% | +5.87% | -9.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "14.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAF-HOLLAND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAF-HOLLAND SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 0.76 | 29.00 | 213.00 | 1.31 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAF-HOLLAND SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
|
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
Schätzungen zu SAF-HOLLAND in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’813.11 | 1’952.67 | 2’063.57 | 2’350.00 | 2’437.73 |
| Dividende | 0.69 | 0.86 | 0.94 | 1.10 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 6.05 % | 6.68 % | 7.78 % | 7.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.91 | 2.09 | ||
| KGV | 10.30 | 7.39 | 6.77 | 5.08 | |
| EBIT in Mio. | 149.37 | 170.69 | 182.76 | 239.51 | 243.09 |
| EBITDA in Mio. | 235.58 | 261.53 | 278.33 | 333.51 | 338.16 |
| Gewinn in Mio. | 65.61 | 88.85 | 98.29 | 117.61 | 120.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.94 | 97.09 | 106.19 | 118.00 | 121.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100.34 | 132.21 | 145.65 | 204.14 | 207.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96.69 | 129.90 | 142.78 | 180.00 | 184.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.90 | 2.11 | 2.59 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 375.15 | 417.15 | 439.63 | 495.00 | 509.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.50 | -68.83 | -72.43 | -59.00 | -59.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154.08 | 175.72 | 192.14 | 211.00 | 242.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.80 | -74.10 | -67.05 | -85.00 | -95.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.34 | 3.65 | 5.09 | 5.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 85.60 | 105.04 | 120.06 | 152.00 | 183.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.28 | 2.65 | 3.35 | |
| Buchwert/Aktie | 12.21 | 13.40 | 14.67 | 16.53 | 18.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 426.29 | 364.29 | 294.23 | 234.90 | 145.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35.57 | 37.80 | 39.87 | 41.00 | 43.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.04 | 64.08 | 65.58 | 68.00 | 68.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 553.66 | 607.75 | 664.87 | 756.00 | 827.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’718.48 | 1’771.30 | 1’831.03 | 2’016.00 | 2’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen
| 12.08.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 23.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.07.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research |