SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
16.42
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10:43:15
BMN
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SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen & Prognosen
SAF-HOLLAND SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.38 EUR | 0.85 | 2.01 | 7.75 | +10.46% | +5.11% | -1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "16.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAF-HOLLAND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAF-HOLLAND SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.38 EUR | 0.85 | 61.00 | 220.00 | 1.34 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAF-HOLLAND SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONEUM HOLDING CH0127480363 |
|
| NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu SAF-HOLLAND in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’898.46 | 2’034.77 | 2’127.11 | 2’402.00 | 2’492.59 |
| Dividende | 0.81 | 0.94 | 1.00 | 1.20 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.76 % | 6.14 % | 7.34 % | 7.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 2.10 | 2.24 | ||
| KGV | 10.08 | 7.76 | 7.29 | 5.08 | |
| EBIT in Mio. | 159.26 | 178.14 | 185.36 | 244.14 | 249.56 |
| EBITDA in Mio. | 253.24 | 273.93 | 285.35 | 340.22 | 346.77 |
| Gewinn in Mio. | 75.90 | 97.65 | 103.98 | 139.89 | 146.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.68 | 105.13 | 112.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.85 | 146.56 | 155.86 | 224.37 | 233.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.07 | 139.00 | 148.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 2.10 | 2.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 409.80 | 449.15 | 460.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64.45 | -70.85 | -73.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.70 | 180.83 | 197.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.30 | -95.80 | -77.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.98 | 4.24 | 5.50 | 5.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 83.47 | 107.37 | 124.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.37 | 2.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.41 | 13.74 | 15.09 | 17.67 | 19.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 413.30 | 344.94 | 263.69 | 189.01 | 75.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.20 | 41.20 | 42.65 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.81 | 60.98 | 60.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 562.41 | 620.87 | 679.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’729.00 | 1’758.10 | 1’801.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen
| 09.05.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.05.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 22.04.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.04.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 15.04.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 28.03.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 21.03.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG |