SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
17.14
EUR
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-0.23 %
18.07.2025
BMN
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SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen & Prognosen
SAF-HOLLAND SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.14 EUR | 0.93 | 2.06 | 8.21 | +12.18% | +4.73% | +9.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "16.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAF-HOLLAND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAF-HOLLAND SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.14 EUR | 0.93 | 40.00 | 208.00 | 1.27 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAF-HOLLAND SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SAF-HOLLAND in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’882.82 | 2’024.92 | 2’113.18 | ||
| Dividende | 0.73 | 0.93 | 1.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 5.42 % | 5.88 % | 6.89 % | 7.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 2.07 | 2.24 | ||
| KGV | 11.12 | 8.26 | 7.64 | 5.08 | |
| EBIT in Mio. | 157.59 | 175.46 | 184.62 | ||
| EBITDA in Mio. | 248.02 | 270.74 | 284.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 74.07 | 97.54 | 105.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.52 | 104.13 | 111.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107.71 | 137.99 | 148.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105.82 | 137.42 | 147.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 2.07 | 2.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 403.90 | 449.45 | 460.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64.10 | -70.35 | -72.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.40 | 176.47 | 195.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.30 | -94.30 | -77.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.74 | 4.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 87.77 | 103.30 | 122.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.27 | 2.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.35 | 13.66 | 14.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 401.48 | 334.35 | 257.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.20 | 40.70 | 42.15 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.35 | 60.94 | 60.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 561.07 | 619.55 | 677.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’724.45 | 1’757.10 | 1’799.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen
| 16.07.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 15.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.06.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.05.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 22.04.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.04.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research |