SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
17.82
EUR
0.24
EUR
1.37 %
09.07.2025
BMN
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SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen & Prognosen
SAF-HOLLAND SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.42 EUR | 0.91 | 1.96 | 8.04 | +10.92% | +4.85% | +8.38% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "16.32" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.38. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.87. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAF-HOLLAND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.03% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAF-HOLLAND SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
17.42 EUR | 0.91 | 26.00 | 208.00 | 1.25 | 0.58 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAF-HOLLAND SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu SAF-HOLLAND in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1’891.66 | 2’031.77 | 2’119.31 | ||
Dividende | 0.77 | 0.94 | 1.01 | ||
Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 5.33 % | 5.76 % | 6.89 % | 7.46 % |
Gewinn/Aktie | 1.62 | 2.09 | 2.25 | ||
KGV | 10.83 | 8.39 | 7.79 | 5.08 | |
EBIT in Mio. | 159.02 | 176.78 | 185.22 | ||
EBITDA in Mio. | 249.90 | 272.12 | 285.12 | ||
Gewinn in Mio. | 77.68 | 98.24 | 105.50 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.03 | 105.00 | 111.99 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.51 | 139.11 | 149.08 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113.07 | 138.82 | 148.05 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 2.09 | 2.25 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 407.35 | 451.95 | 463.70 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -63.60 | -70.85 | -73.20 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 153.37 | 178.13 | 196.90 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -79.30 | -95.80 | -77.80 | ||
Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.77 | 4.11 | ||
Free Cashflow in Mio. | 85.73 | 104.63 | 123.97 | ||
Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.30 | 2.72 | ||
Buchwert/Aktie | 12.38 | 13.68 | 14.97 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 401.48 | 333.85 | 256.02 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.70 | 41.20 | 42.65 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 56.38 | 60.98 | 60.82 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 561.76 | 620.09 | 678.68 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 1’725.45 | 1’756.55 | 1’799.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen
09.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
17.06.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
09.05.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
09.05.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
08.05.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
22.04.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
16.04.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
15.04.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
31.03.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
28.03.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK |