Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.34 | 1.45 | 13.51 | +12.94% | +6.71% | +6.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "7.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.32% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.14% | |
| KGV | 13.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.34 | -67.00 | 309.00 | -0.20 | -0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’738.17 | 7’106.86 | 6’979.80 | 6’948.05 | |
| Dividende | 0.31 | 0.41 | 0.39 | 0.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.67 % | 7.52 % | 7.12 % | 8.40 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.55 | 0.51 | 0.61 | 0.98 |
| KGV | 10.66 | 9.97 | 10.73 | 8.97 | 5.55 |
| EBIT in Mio. | 2’619.02 | 2’912.52 | 2’730.19 | 3’150.57 | |
| EBITDA in Mio. | 4’678.72 | 5’157.70 | 5’007.17 | 4’900.10 | 5’452.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’615.39 | 1’776.20 | 1’655.32 | 1’967.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’538.86 | 1’795.38 | 1’643.10 | 1’990.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’248.33 | 2’571.16 | 2’419.79 | 3’001.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.52 | 0.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’444.94 | 4’906.48 | 4’721.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’931.48 | -2’086.90 | -1’862.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’572.80 | 4’553.23 | 4’339.27 | 4’229.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -882.54 | -1’920.56 | -1’827.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.25 | 1.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’612.17 | 2’458.03 | 2’319.94 | 2’157.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.72 | 0.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.04 | 5.12 | 5.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’664.29 | 3’855.03 | 3’176.91 | 2’582.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’906.27 | 2’006.92 | 1’915.00 | 2’047.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14.00 | 107.00 | 100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’414.84 | 16’958.22 | 17’380.39 | 19’687.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’273.17 | 31’669.50 | 31’597.83 | 33’073.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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