Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
3.25
EUR
0.02
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0.49%
25.04.2025
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 EUR | 11.71 | 1.77 | 8.39 | +9.09% | +5.79% | -11.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "5.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.76% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -11.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 EUR | 11.71 | -6.00 | 212.00 | 0.86 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’287.04 | 6’245.37 | 6’658.40 | 7’609.34 | |
| Dividende | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 6.57 % | 8.09 % | 10.76 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | |
| KGV | 11.81 | 9.26 | 8.50 | 6.48 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 1’804.03 | 2’313.87 | 2’515.56 | 3’686.50 | |
| EBITDA in Mio. | 3’596.18 | 4’326.95 | 4’607.42 | 5’381.27 | |
| Gewinn in Mio. | 1’072.32 | 1’381.69 | 1’504.69 | 1’961.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’075.17 | 1’370.43 | 1’465.10 | 1’961.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’583.12 | 2’006.01 | 2’146.75 | 3’292.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’709.10 | 2’393.09 | 2’422.77 | 3’158.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.46 | 0.52 | 0.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’984.80 | 5’020.18 | 5’228.35 | 8’213.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’444.87 | -2’035.67 | -1’984.40 | -1’703.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’862.82 | 3’361.68 | 3’538.87 | 4’074.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’163.68 | -1’188.45 | -1’298.59 | -1’584.59 | |
| Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.05 | 1.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 357.41 | 1’252.56 | 1’535.64 | 2’630.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.43 | 0.58 | 0.75 | |
| Buchwert/Aktie | 4.93 | 5.12 | 5.25 | 5.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’169.17 | 4’545.26 | 4’084.46 | 3’042.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’377.28 | 1’873.23 | 1’712.04 | 1’444.29 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.00 | 137.50 | 134.00 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’820.09 | 16’566.71 | 16’997.46 | 18’621.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’612.56 | 29’953.86 | 30’445.37 | 31’661.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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