Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
4.87
EUR
-0.07
EUR
-1.44 %
20.03.2026
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.87 EUR | 17.75 | 2 | 10.55 | +15.85% | +5.27% | +21.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "6.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.65% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 21.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.87 EUR | 17.75 | -63.00 | 218.00 | 0.78 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’531.11 | 6’622.77 | 6’761.16 | 6’515.49 | |
| Dividende | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.04 % | 6.25 % | 6.36 % | 7.66 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | |
| KGV | 11.73 | 12.39 | 11.81 | 11.97 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 2’570.35 | 2’456.28 | 2’580.06 | 2’543.62 | |
| EBITDA in Mio. | 4’631.38 | 4’595.76 | 4’704.37 | 4’508.18 | |
| Gewinn in Mio. | 1’548.74 | 1’467.19 | 1’546.15 | 1’524.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’381.58 | 1’402.20 | 1’484.49 | 1’464.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’194.48 | 2’094.54 | 2’226.90 | 2’266.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’261.16 | 2’138.90 | 2’297.66 | 1’974.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’386.63 | 4’751.94 | 4’884.83 | 6’358.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’096.26 | -2’149.06 | -1’926.90 | -1’669.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’495.30 | 3’888.60 | 3’965.86 | 3’371.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -568.88 | -1’560.52 | -1’432.30 | -1’568.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’452.08 | 1’719.36 | 1’819.30 | 1’347.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.57 | 0.67 | 0.54 | |
| Buchwert/Aktie | 5.04 | 5.08 | 5.16 | 5.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’474.31 | 4’070.81 | 3’593.85 | 4’009.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’964.23 | 2’001.05 | 1’917.97 | 1’893.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.00 | 85.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 16’281.21 | 16’436.39 | 16’746.94 | 14’980.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’276.40 | 31’533.60 | 31’316.50 | 29’745.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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