Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
4.44
EUR
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-1.57 %
15:14:01
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 EUR | 16.92 | 2.3 | 8.89 | +12.91% | +7.54% | -8.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "7.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.84% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -8.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 EUR | 16.92 | -68.00 | 282.00 | -0.15 | -0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’275.27 | 7’476.42 | 7’069.00 | 6’979.62 | |
| Dividende | 0.35 | 0.46 | 0.41 | 0.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.86 % | 8.85 % | 7.90 % | 8.84 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.66 | 0.57 | 0.61 | 1.05 |
| KGV | 7.89 | 7.83 | 9.08 | 8.47 | 4.91 |
| EBIT in Mio. | 3’438.21 | 3’570.56 | 3’129.44 | 3’205.27 | |
| EBITDA in Mio. | 5’349.46 | 5’465.89 | 5’035.41 | 4’897.69 | 6’077.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’128.98 | 2’133.79 | 1’839.80 | 1’976.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’112.29 | 2’154.00 | 1’860.45 | 2’001.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’054.35 | 3’223.69 | 2’815.75 | 3’039.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’945.85 | 3’226.22 | 2’610.71 | 2’050.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.64 | 0.56 | 0.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’193.37 | 5’687.40 | 5’219.43 | 6’332.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’886.00 | -2’093.66 | -1’859.50 | -1’694.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’927.56 | 4’768.99 | 4’414.57 | 4’202.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -831.34 | -2’106.00 | -1’939.62 | -1’310.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.29 | 1.21 | 1.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’026.41 | 2’728.50 | 2’461.21 | 2’129.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.84 | 0.82 | 0.54 | |
| Buchwert/Aktie | 5.18 | 5.31 | 5.39 | 5.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’283.40 | 3’501.19 | 2’838.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’783.50 | 1’994.56 | 1’893.81 | 1’993.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.00 | 15.00 | 8.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’011.16 | 17’611.33 | 18’071.40 | 19’719.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’856.83 | 32’250.83 | 32’265.00 | 33’112.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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