Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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2.76%
06.09.2023
BRX
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 EUR | 13.04 | 2.1 | 7.43 | +10.05% | +5.56% | -0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "6.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.24% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 EUR | 13.04 | -53.00 | 219.00 | 0.45 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’531.60 | 6’471.64 | 6’879.13 | 7’593.81 | 7’352.50 |
| Dividende | 0.20 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 7.42 % | 8.35 % | 10.26 % | 6.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.48 | 0.52 | 0.65 | 0.60 |
| KGV | 10.84 | 8.57 | 7.96 | 6.33 | 6.87 |
| EBIT in Mio. | 2’033.74 | 2’586.57 | 2’788.68 | 3’534.25 | 3’116.04 |
| EBITDA in Mio. | 3’814.11 | 4’542.81 | 4’790.77 | 5’447.15 | 5’019.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’236.99 | 1’571.93 | 1’692.45 | 2’113.24 | 1’944.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’237.78 | 1’564.53 | 1’682.56 | 2’161.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’794.38 | 2’282.86 | 2’395.21 | 3’296.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’920.00 | 2’659.09 | 2’669.84 | 3’165.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’188.70 | 5’259.71 | 5’447.57 | 8’203.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’475.31 | -2’043.47 | -1’992.80 | -1’728.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’900.51 | 3’560.92 | 3’724.97 | 4’073.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’075.75 | -1’336.31 | -1’454.90 | -1’583.63 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.10 | 1.16 | 1.25 | 1.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 407.96 | 1’464.20 | 1’731.94 | 2’615.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.48 | 0.66 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | 4.98 | 5.21 | 5.35 | 5.54 | 5.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’761.96 | 4’180.01 | 3’693.41 | 3’401.62 | 4’129.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’371.14 | 1’919.69 | 1’774.69 | 1’456.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.50 | 138.00 | 134.50 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’092.23 | 16’837.48 | 17’351.38 | 18’606.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’823.18 | 30’222.02 | 30’828.56 | 31’645.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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