Saputo Aktie 727283 / CA8029121057
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BMN
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Saputo Inc Aktie Analysen & Prognosen
Saputo Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.44 CAD | 12.8 | 1.12 | 15.82 | +15.79% | +1.98% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "41.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAPUTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.87% | |
| KGV | 15.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saputo Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.44 CAD | 12.80 | -109.00 | 208.00 | 0.54 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saputo Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAPUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAPUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
Schätzungen zu Saputo in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’032.70 | 19’506.70 | 19’982.33 |
| Dividende | 0.79 | 0.88 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.09 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.31 | 2.62 |
| KGV | 21.32 | 18.21 | 16.07 |
| EBIT in Mio. | 1’220.15 | 1’361.70 | 1’448.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’801.94 | 1’939.65 | 2’069.92 |
| Gewinn in Mio. | 803.52 | 909.16 | 980.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 803.52 | 909.16 | 980.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’044.15 | 1’207.30 | 1’324.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.97 | 2.31 | 2.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 2.36 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’421.67 | 1’521.33 | 1’607.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.56 | 3.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’091.00 | 885.67 | 1’155.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.36 | 2.72 |
| Buchwert/Aktie | 16.09 | 16.22 | 16.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’064.33 | 3’242.67 | 3’319.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 360.25 | 405.67 | 408.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’794.99 | 6’611.43 | 6’464.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’532.97 | 13’309.04 | 13’119.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saputo Inc Aktie Analysen
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