Saputo Aktie 727283 / CA8029121057
23.50
CAD
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0.09%
24.01.2025
TSX
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Saputo Inc Aktie Analysen & Prognosen
Saputo Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.50 CAD | 6.7 | 1.74 | 10.63 | +15.12% | +3.37% | -9.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "27.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.06% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAPUTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saputo Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.50 CAD | 6.70 | -18.00 | 213.00 | 0.31 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saputo Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAPUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
|
| WEST FRASER TIMBER CA9528451052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAPUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) KYG8878S1030 |
Schätzungen zu Saputo in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’702.39 | 19’115.84 | 19’443.48 |
| Dividende | 0.76 | 0.79 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.36 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 2.04 | 2.37 |
| KGV | 14.69 | 11.49 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 1’023.96 | 1’242.92 | 1’351.41 |
| EBITDA in Mio. | 1’604.75 | 1’828.09 | 1’981.64 |
| Gewinn in Mio. | 670.50 | 843.87 | 944.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 680.60 | 846.84 | 944.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 845.33 | 1’121.00 | 1’252.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.60 | 2.04 | 2.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.94 | 2.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’167.00 | 1’359.50 | 1’473.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 628.00 | 843.33 | 776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’074.50 | 2’556.50 | 2’583.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 420.00 | 475.00 | 487.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’372.00 | 7’704.00 | 7’794.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’069.00 | 14’003.00 | 13’805.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saputo Inc Aktie Analysen
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