Savola Group Registered Shs Aktie 1198807 / SA0007879162
28.15
SAR
-0.25
SAR
-0.88 %
04.06.2025
SAU
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Savola Group Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Savola Group Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 SAR | 2.08 | 0.3 | 14.33 | +0.64% | +3.61% | -9.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "28.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.34% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -9.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAVOLA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.3 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +0.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Savola Group Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 SAR | 2.08 | -5.00 | 253.00 | 1.20 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem Tadawul All Shares | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Savola Group Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAVOLA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAVOLA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
|
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAVOLA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAVOLA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| PREMIER FOODS GB00B7N0K053 |
Schätzungen zu Savola Group Registered Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’004.17 | 27’079.98 | 27’562.57 |
| Dividende | 0.73 | 1.07 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 3.79 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.02 | 2.38 |
| KGV | 16.53 | 13.91 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 1’270.68 | 1’406.85 | 1’367.02 |
| EBITDA in Mio. | 2’366.91 | 2’538.21 | 2’628.41 |
| Gewinn in Mio. | 603.18 | 716.86 | 713.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 561.13 | 655.11 | 775.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 687.76 | 860.07 | 965.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 695.50 | 852.00 | 965.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.27 | 2.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’449.00 | 5’767.75 | 5’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -501.00 | -721.33 | -450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’846.67 | 1’918.00 | 1’929.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’409.33 | -1’102.33 | -1’433.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.32 | 8.15 | 8.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 423.67 | 489.33 | 625.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 18.13 | 19.88 | 21.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’687.51 | 3’406.51 | 3’204.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 948.40 | 952.93 | 870.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’528.00 | 3’711.50 | 3’914.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’519.22 | 5’950.75 | 6’556.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’039.25 | 19’894.25 | 23’492.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Savola Group Registered Shs Aktie Analysen
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