Savola Group Registered Shs Aktie 1198807 / SA0007879162
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24.04.2025
SAU
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Savola Group Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Savola Group Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 | -0.36 | 13.05 | -6.88% | +2.21% | +1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "29.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.46% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAVOLA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.36 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -6.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Savola Group Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 | -11.00 | 246.00 | 1.21 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem Tadawul All Shares | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Savola Group Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAVOLA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAVOLA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAVOLA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAVOLA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| PREMIER FOODS GB00B7N0K053 |
Schätzungen zu Savola Group Registered Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’506.74 | 27’619.81 | 26’244.19 |
| Dividende | 0.53 | 1.18 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 3.83 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 2.13 | 2.47 |
| KGV | 17.43 | 14.50 | 12.51 |
| EBIT in Mio. | 1’367.12 | 1’503.99 | 1’375.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’363.52 | 2’527.61 | 2’553.06 |
| Gewinn in Mio. | 693.17 | 829.88 | 740.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 606.89 | 731.51 | 972.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 920.43 | 1’106.80 | 1’063.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 730.85 | 977.60 | 1’063.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.99 | 3.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’604.15 | 5’969.32 | 5’610.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -319.51 | -539.97 | -899.99 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’689.47 | 1’710.91 | 2’256.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’238.14 | -914.83 | -1’304.25 |
| Cashflow/Aktie | 6.98 | 6.98 | 7.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 427.83 | 459.45 | 544.99 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 19.48 | 21.55 | 24.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’816.59 | 3’584.76 | 3’576.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 794.84 | 792.64 | 899.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’733.98 | 3’934.50 | 4’234.93 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’035.00 | 6’629.27 | 7’278.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’691.37 | 19’609.70 | 23’468.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Savola Group Registered Shs Aktie Analysen
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