Schouw Aktie 805832 / DK0010253921
542.00
DKK
-5.00
DKK
-0.91%
21.11.2024
CPH
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Schouw & Co Aktie Analysen & Prognosen
Schouw & Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.80 EUR | 1.82 | 1.46 | 9.22 | +10.33% | +3.11% | -2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "544" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 584.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SCHOUW & CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.28% | |
| KGV | 9.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schouw & Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.80 EUR | 1.82 | -35.00 | 177.00 | 0.54 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Schouw & Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHOUW & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOUW & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHOUW & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOUW & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
Schätzungen zu Schouw in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’062.78 | 36’121.28 | 37’475.83 | 38’163.00 | 39’290.00 |
| Dividende | 16.73 | 18.24 | 20.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.37 % | 3.79 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 47.76 | 56.03 | 67.56 | ||
| KGV | 11.50 | 9.80 | 8.02 | ||
| EBIT in Mio. | 1’794.70 | 1’882.23 | 2’067.53 | 2’449.00 | 2’709.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’933.03 | 3’036.16 | 3’244.90 | 3’599.00 | 3’894.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’027.28 | 1’179.29 | 1’384.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’096.33 | 1’266.00 | 1’453.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’379.06 | 1’582.35 | 1’853.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.57 | 52.93 | 65.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’419.00 | 5’641.00 | 5’759.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -792.00 | -1’058.00 | -1’235.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’758.00 | 2’338.67 | 2’243.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’024.00 | -816.00 | -768.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 96.10 | 97.07 | 109.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’775.67 | 1’226.67 | 898.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 495.30 | 542.31 | 644.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’734.99 | 5’139.54 | 4’538.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 747.00 | 964.50 | 1’120.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’558.71 | 12’180.74 | 13’159.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’411.33 | 29’098.33 | 29’981.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schouw & Co Aktie Analysen
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