Schouw Aktie 805832 / DK0010253921
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05.12.2025
BMN
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Schouw & Co Aktie Analysen & Prognosen
Schouw & Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 | 1.06 | 10.91 | +8.81% | +2.77% | +2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "638" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 585.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SCHOUW & CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.19% | |
| KGV | 10.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schouw & Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 | -7.00 | 216.00 | 0.65 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schouw & Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHOUW & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOUW & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHOUW & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOUW & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELDERS AU000000ELD6 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
Schätzungen zu Schouw in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’025.00 | 34’281.00 | 35’186.00 |
| Dividende | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.77 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 51.50 | 51.80 | 55.25 |
| KGV | 11.92 | 11.85 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 1’756.00 | 1’754.00 | 1’835.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’911.00 | 2’934.00 | 3’030.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’066.00 | 1’069.00 | 1’147.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’197.00 | 1’204.00 | 1’284.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’454.00 | 1’454.00 | 1’555.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’454.00 | 1’454.00 | 1’555.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.85 | 46.00 | 49.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’340.00 | 5’408.00 | 5’563.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’979.00 | 1’826.00 | 1’786.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 79.75 | 80.71 | 84.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’561.00 | 1’051.00 | 976.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 67.20 | 45.20 | 42.00 |
| Buchwert/Aktie | 515.00 | 544.00 | 576.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’712.00 | 4’056.00 | 3’475.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510.00 | 775.00 | 810.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’429.00 | 2’475.00 | 2’533.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’973.00 | 12’647.00 | 13’399.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’370.00 | 28’786.00 | 29’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schouw & Co Aktie Analysen
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