SEB Aktie 508895 / FR0000121709
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24.12.2024
BRX
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SEB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SEB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.00 EUR | 4.95 | 1.54 | 8.59 | +9.71% | +3.5% | +1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "87.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.00 EUR | 4.95 | 75.00 | 188.00 | 1.47 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SEB S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEOEN FR0011675362 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
|
| COWAY KR7021240007 |
Schätzungen zu SEB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’674.69 | 9’109.16 | 9’474.37 | 9’876.45 |
| Dividende | 3.10 | 3.27 | 3.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.77 % | 4.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.14 | 9.99 | 10.38 | 10.34 |
| KGV | 9.50 | 8.69 | 8.36 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 833.60 | 892.24 | 875.38 | 917.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’142.57 | 1’218.36 | 1’208.68 | |
| Gewinn in Mio. | 490.87 | 535.47 | 547.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 509.45 | 555.77 | 616.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 723.13 | 786.55 | 808.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 738.06 | 790.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.90 | 9.61 | 9.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’518.03 | 3’722.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -316.00 | -315.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 879.00 | 946.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.00 | -263.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.32 | 14.33 | 16.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 572.55 | 627.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.14 | 9.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.05 | 75.06 | 75.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’166.11 | 916.51 | 904.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 193.00 | 202.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 296.64 | 305.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’370.60 | 2’489.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’779.39 | 4’098.78 | 4’166.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’247.23 | 10’400.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEB S.A. Aktie Analysen
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