SEB Fundamentalanalyse

SEB Aktie VALOR 508895 / ISIN FR0000121709

88.45

EUR

0.75

EUR

0.86%

28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
88.20 EUR	5.31			3.69	9.43	+31.32%	+3.44%		-3.86%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "91.15" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.86%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.86.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.31	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.69	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.43	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+31.32%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.44%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.41% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
88.20 EUR	5.31	65.00	246.00	1.35	0.53


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%.
Beta	1.35	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COFACE FR0010667147
	KLEPIERRE FR0000121964
	TECHNIP ENERGIES NL0014559478

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RINNAI JP3977400005
	SEKISUI CHEMICAL JP3419400001

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	8’699.96	9’101.90	9’513.91	9’815.63
Dividende	3.09	3.37	3.70
Dividendenrendite (in %)	3.49 %	3.81 %	4.18 %	%
Gewinn/Aktie	8.82	9.76	10.69
KGV	10.03	9.06	8.28	7.98
EBIT in Mio.	841.68	908.12	969.32
EBITDA in Mio.	1’136.04	1’212.21	1’283.86
Gewinn in Mio.	474.47	526.44	569.79
Gewinn (bereinigt) in Mio.	486.47	537.19	589.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	696.67	767.53	844.21
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	686.28	740.33	820.84
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	8.61	9.55	10.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’530.47	3’690.70	3’921.65
Cashflow (Investing) in Mio.	-273.00	-175.00	-162.50
Cashflow (Operations) in Mio.	776.26	947.14	1’008.48
Cashflow (Financing) in Mio.	-339.10	-301.95	-233.10
Cashflow/Aktie	12.00	14.65	14.55
Free Cashflow in Mio.	461.11	625.43	666.80
Free Cashflow/Aktie	5.09	9.62	10.41
Buchwert/Aktie	64.35	70.22	78.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’765.40	1’471.15	1’274.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	192.90	202.50	212.70
Kapitalausgaben in Mio.	291.71	303.68	319.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’328.00	2’444.40	2’566.60
Eigenkapital in Mio.	3’551.78	3’869.18	4’149.38
Bilanzsumme in Mio.	8’978.73	9’314.38	10’350.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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