SEB Aktie 508895 / FR0000121709
86.01
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0.68
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23.01.2025
BRX
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SEB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SEB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.05 EUR | 5.14 | 1.47 | 9 | +9.92% | +3.36% | +1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "87.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.97% | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.05 EUR | 5.14 | 69.00 | 191.00 | 1.44 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu SEB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’669.36 | 9’100.82 | 9’445.54 | 9’815.63 |
| Dividende | 3.10 | 3.27 | 3.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.59 % | 4.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.16 | 10.06 | 10.91 | 11.90 |
| KGV | 9.94 | 9.05 | 8.35 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 840.94 | 903.84 | 875.38 | 917.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’142.59 | 1’219.46 | 1’208.68 | |
| Gewinn in Mio. | 492.33 | 543.12 | 547.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 509.46 | 558.26 | 616.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 725.88 | 793.45 | 808.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 738.06 | 790.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.93 | 9.76 | 9.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’527.60 | 3’746.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -316.00 | -315.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 838.03 | 889.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.00 | -263.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.32 | 14.33 | 16.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 572.57 | 627.22 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.14 | 9.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.05 | 75.06 | 75.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’525.45 | 1’252.35 | 904.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 193.00 | 202.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 298.36 | 307.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’370.60 | 2’489.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’780.16 | 4’101.99 | 4’166.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’179.18 | 10’327.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEB S.A. Aktie Analysen
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