SEB Aktie 508895 / FR0000121709
77.30
EUR
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0.91%
17.04.2025
BMN
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SEB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SEB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.15 EUR | 4.82 | 3.71 | 8.76 | +28.56% | +3.96% | -7.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "91.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.15 EUR | 4.82 | 61.00 | 246.00 | 1.36 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SEB S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| TTK PRESTIGE INE690A01028 |
Schätzungen zu SEB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’667.12 | 9’051.31 | 9’444.91 | 9’815.63 |
| Dividende | 3.03 | 3.33 | 3.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.31 % | 4.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.61 | 9.56 | 10.48 | |
| KGV | 8.97 | 8.07 | 7.36 | 7.98 |
| EBIT in Mio. | 825.49 | 890.95 | 950.87 | |
| EBITDA in Mio. | 1’122.06 | 1’196.63 | 1’264.62 | |
| Gewinn in Mio. | 460.49 | 513.31 | 555.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 475.94 | 525.96 | 572.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 756.60 | 825.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 659.55 | 716.63 | 788.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.44 | 9.40 | 10.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’504.83 | 3’667.20 | 3’877.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.50 | -170.50 | -159.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 747.00 | 919.06 | 983.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -339.10 | -294.45 | -226.60 | |
| Cashflow/Aktie | 11.85 | 14.43 | 14.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 421.65 | 593.42 | 644.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.98 | 9.41 | 9.72 | |
| Buchwert/Aktie | 64.43 | 70.10 | 78.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’802.56 | 1’501.79 | 1’298.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 192.90 | 202.50 | 212.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.48 | 296.66 | 317.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’328.00 | 2’444.40 | 2’566.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’527.65 | 3’836.91 | 4’130.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’961.58 | 9’287.90 | 10’350.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEB S.A. Aktie Analysen
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