Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
12.90
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5.74%
25.04.2025
BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 4.13 | 1.58 | 9.71 | +11.06% | +4.25% | -17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "2468" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2302.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 4.13 | -33.00 | 299.00 | 0.73 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’348’400.00 | 1’368’300.00 | 1’392’771.43 | 1’433’500.00 | 1’459’500.00 |
| Dividende | 74.00 | 79.14 | 83.43 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.94 % | 4.15 % | 4.97 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 162.85 | 188.53 | 206.63 | 243.65 | 262.85 |
| KGV | 12.35 | 10.66 | 9.73 | 8.25 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 76’800.00 | 85’914.29 | 94’371.43 | 107’500.00 | 114’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 142’875.00 | 158’950.00 | 167’600.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 53’193.94 | 60’380.11 | 66’174.13 | 77’000.00 | 81’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’666.67 | 57’166.67 | 62’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75’900.00 | 86’014.29 | 94’342.86 | 108’500.00 | 115’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76’066.67 | 88’600.00 | 95’700.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 163.43 | 185.23 | 199.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 477’575.00 | 494’125.00 | 508’150.00 | 534’000.00 | 548’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155’333.33 | -74’666.67 | -74’333.33 | -74’500.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119’562.67 | 135’012.33 | 134’925.00 | 141’800.00 | 146’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’390.67 | -38’434.67 | -40’101.33 | -65’750.00 | -68’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 375.98 | 413.45 | 419.62 | 462.30 | 494.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’005.33 | 59’870.33 | 60’117.67 | 67’300.00 | 71’650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -158.30 | 156.60 | 143.80 | 173.80 | 193.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’557.43 | 2’661.15 | 2’778.43 | 2’914.70 | 3’054.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’421.48 | 12’142.94 | -22’386.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42’500.00 | 44’500.00 | 47’000.00 | 49’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’333.33 | 73’333.33 | 73’000.00 | 72’500.00 | 73’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 394’575.00 | 408’375.00 | 413’775.00 | 424’000.00 | 431’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 822’106.33 | 855’671.33 | 892’936.67 | 921’050.00 | 947’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’442’243.00 | 1’467’208.33 | 1’496’623.33 | 1’509’400.00 | 1’523’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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