HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.98 EUR | 19.44 | 1.79 | 6.28 | +5.51% | +5.75% | -16.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "24.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.98 EUR | 19.44 | 99.00 | 280.00 | 1.37 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXTRON US8832031012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’179.66 | 56’891.38 | 57’774.53 | 59’262.78 |
| Dividende | 1.20 | 1.25 | 1.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.79 % | 6.03 % | 6.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | 3.20 | 3.45 | 3.69 |
| KGV | 6.77 | 6.48 | 6.01 | 5.63 |
| EBIT in Mio. | 3’888.34 | 3’963.32 | 4’105.53 | 4’041.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’638.36 | 4’598.74 | 4’774.07 | |
| Gewinn in Mio. | 2’838.54 | 2’902.23 | 3’038.84 | 2’764.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’838.54 | 2’902.23 | 3’038.84 | 2’764.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’414.08 | 3’491.03 | 3’608.26 | 3’291.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’389.76 | 3’413.32 | 3’161.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.07 | 3.20 | 3.45 | 3.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 3.08 | 3.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’253.50 | 11’427.15 | 12’235.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -742.00 | -761.50 | -858.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’656.00 | 3’624.00 | 3’964.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’601.00 | -2’613.50 | -2’396.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.26 | 4.39 | 4.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’926.83 | 2’931.60 | 3’162.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.64 | 1.56 | 2.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’393.12 | 4’962.26 | 4’212.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’629.83 | 1’667.77 | 1’755.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 832.08 | 848.70 | 919.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’705.78 | 5’691.43 | 5’948.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 207.08 | 1’079.77 | 3’714.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’178.50 | 40’832.00 | 41’539.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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