HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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05.12.2025
BTT
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.22 EUR | 22.8 | 1.46 | 7.41 | +6.06% | +4.79% | -8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "24.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.54% | |
| KGV | 7.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.22 EUR | 22.80 | 86.00 | 242.00 | 1.36 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’342.61 | 57’160.43 | 58’215.85 | 59’262.78 |
| Dividende | 1.20 | 1.25 | 1.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 4.83 % | 5.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.10 | 3.23 | 3.52 | 3.69 |
| KGV | 8.37 | 8.01 | 7.37 | 7.02 |
| EBIT in Mio. | 4’032.49 | 4’059.13 | 4’191.13 | |
| EBITDA in Mio. | 4’658.72 | 4’644.01 | 4’855.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’879.01 | 2’933.34 | 3’097.11 | 2’764.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’879.01 | 2’933.34 | 3’097.11 | 2’764.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’459.27 | 3’528.07 | 3’677.63 | 3’291.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’389.76 | 3’413.32 | 3’161.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.10 | 3.23 | 3.52 | 3.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 3.08 | 3.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’344.52 | 11’427.15 | 12’235.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -742.00 | -761.50 | -858.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’656.00 | 3’624.00 | 3’964.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’601.00 | -2’613.50 | -2’396.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.26 | 4.39 | 4.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’926.83 | 2’931.60 | 3’162.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.64 | 1.56 | 2.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’451.49 | 5’239.17 | 4’629.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’629.83 | 1’667.77 | 1’755.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 832.08 | 848.70 | 919.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’705.78 | 5’691.43 | 5’948.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 146.38 | 1’079.77 | 3’714.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’178.50 | 40’832.00 | 41’539.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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