Semtech Aktie 969640 / US8168501018
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-1.18%
31.01.2025
BTT
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Semtech Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Semtech Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.06 EUR | 4.94 | 2.19 | 24.35 | +53.4% | +0% | -3.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "63.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEMTECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +53.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Semtech Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.06 EUR | 4.94 | 109.00 | 352.00 | 2.97 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 2.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Semtech Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Semtech in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 908.81 | 1’097.00 | 1’263.94 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 1.82 | 2.61 |
| KGV | 85.46 | 36.83 | 25.64 |
| EBIT in Mio. | 148.42 | 236.31 | |
| EBITDA in Mio. | 162.65 | 232.42 | 288.08 |
| Gewinn in Mio. | 59.27 | 143.36 | 210.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.27 | 143.36 | 209.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.31 | 226.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -194.46 | 106.50 | 265.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.17 | 1.50 | 2.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.83 | 0.83 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 464.10 | 586.42 | 692.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.19 | -10.00 | -15.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.58 | 173.98 | 232.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.54 | -2.00 | -2.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 2.28 | 3.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 50.80 | 185.40 | 226.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 2.04 | 2.48 |
| Buchwert/Aktie | 6.12 | 7.90 | 10.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 395.41 | -141.87 | -397.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.08 | 172.10 | 188.34 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.12 | 11.40 | 17.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164.92 | 187.74 | 224.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 310.97 | 474.54 | 697.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’404.98 | 1’569.40 | 1’782.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Semtech Corp. Aktie Analysen
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