Semtech Aktie 969640 / US8168501018
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6.25
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9.78 %
24.11.2025
BTT
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Semtech Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Semtech Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 1.28 | 21.64 | +27.63% | +0% | -6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "67.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMTECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.51% | |
| KGV | 21.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Semtech Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 | 151.00 | 482.00 | 2.23 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.82%. | |
| Beta | 2.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Semtech Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Semtech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’042.74 | 1’167.06 | 1’329.69 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 2.15 | 2.88 |
| KGV | 41.79 | 32.62 | 24.31 |
| EBIT in Mio. | 199.65 | 246.48 | 311.36 |
| EBITDA in Mio. | 230.52 | 260.98 | 328.33 |
| Gewinn in Mio. | 153.66 | 202.73 | 275.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.66 | 202.73 | 275.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.35 | 232.93 | 307.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59.68 | 180.29 | 317.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.00 | 1.63 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 1.36 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 552.70 | 621.30 | 702.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.36 | -17.77 | -19.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159.96 | 205.26 | 264.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.65 | -22.00 | -22.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.45 | 3.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 145.30 | 181.60 | 224.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.98 | 2.43 |
| Buchwert/Aktie | 6.86 | 8.25 | 9.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 192.72 | 95.24 | -32.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.79 | 195.70 | 207.79 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.23 | 18.32 | 21.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172.81 | 196.58 | 185.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 634.91 | 766.71 | 913.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’449.76 | 1’605.33 | 1’785.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Semtech Corp. Aktie Analysen
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