Semtech Aktie 969640 / US8168501018
67.56
USD
-0.73
USD
-1.07 %
14.10.2025
BTT
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Semtech Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Semtech Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.63 USD | 6.08 | 1.15 | 31.78 | +36.45% | +0% | +5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "58.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMTECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.53% | |
| KGV | 31.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Semtech Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.63 USD | 6.08 | 175.00 | 484.00 | 2.35 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.84%. | |
| Beta | 2.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Semtech Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Semtech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’033.80 | 1’133.60 | 1’244.57 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 2.13 | 2.89 |
| KGV | 40.90 | 31.70 | 23.38 |
| EBIT in Mio. | 199.39 | 247.24 | 304.17 |
| EBITDA in Mio. | 230.52 | 260.98 | 325.68 |
| Gewinn in Mio. | 149.65 | 197.08 | 268.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149.65 | 197.08 | 268.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167.22 | 225.55 | 291.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.37 | 177.94 | 313.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.00 | 1.63 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 1.36 | 2.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 553.07 | 620.49 | 687.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.51 | -15.30 | -20.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140.25 | 200.33 | 244.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.19 | -22.00 | -40.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.53 | 3.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 145.30 | 181.60 | 224.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.98 | 2.43 |
| Buchwert/Aktie | 6.90 | 8.74 | 11.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60.31 | -128.98 | -403.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 182.96 | 192.37 | 197.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.93 | 14.79 | 19.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174.50 | 198.56 | 188.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 619.28 | 786.80 | 993.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’460.38 | 1’611.73 | 1’725.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Semtech Corp. Aktie Analysen
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