Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
61.70
CHF
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3.35%
17:30:55
SWX
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Sensirion Holding AG Aktie Analysen & Prognosen
Sensirion Holding AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.70 CHF | 1.14 | 4.4 | 19.61 | +86.19% | +0% | -15.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SENSIRION HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +86.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sensirion Holding AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.70 CHF | 1.14 | 40.00 | 324.00 | 1.58 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sensirion Holding AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENSIRION HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENSIRION HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENSIRION HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENSIRION HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY TIELONG CNE000000VW6 |
|
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Schätzungen zu Sensirion in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 331.68 | 365.26 | 401.15 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.29 | 2.66 |
| KGV | 32.13 | 27.30 | 23.47 |
| EBIT in Mio. | 34.32 | 40.48 | 47.09 |
| EBITDA in Mio. | 54.89 | 62.59 | 73.80 |
| Gewinn in Mio. | 27.85 | 33.18 | 38.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.13 | 37.15 | 43.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31.77 | 37.64 | 44.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.59 | 40.06 | 46.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 2.09 | 2.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 164.67 | 178.00 | 196.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.30 | -24.77 | -21.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40.50 | 59.17 | 56.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 3.82 | 4.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 17.03 | 31.23 | 26.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 2.29 | 2.28 |
| Buchwert/Aktie | 20.81 | 23.03 | 25.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61.14 | -74.38 | -101.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 59.30 | 65.70 | 70.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.84 | 26.77 | 27.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71.00 | 81.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 327.22 | 362.54 | 405.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 366.07 | 399.57 | 436.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sensirion Holding AG Aktie Analysen
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