Serco Group Aktie 405031 / GB0007973794
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10.10.2025
BMN
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Serco Group plc Aktie Analysen & Prognosen
Serco Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 GBP | 3.16 | 0.94 | 12.41 | +9.59% | +2.06% | +2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "207" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 220.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SERCO GROUP PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.16% | |
| KGV | 12.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Serco Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 GBP | 3.16 | -46.00 | 171.00 | 0.34 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Serco Group plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SERCO GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SERCO GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SERCO GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| OSB GROUP GB00BLDRH360 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SERCO GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SERCO GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Serco Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’898.23 | 5’049.68 | 5’278.72 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.14 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| KGV | 14.86 | 13.82 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 261.89 | 279.97 | 299.27 |
| EBITDA in Mio. | 399.29 | 427.84 | 458.99 |
| Gewinn in Mio. | 158.47 | 171.14 | 186.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160.86 | 174.05 | 189.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215.07 | 234.40 | 256.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186.92 | 207.16 | 225.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 625.40 | 639.25 | 670.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -257.80 | -9.03 | -7.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 297.63 | 317.29 | 353.91 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271.23 | -253.80 | -292.13 |
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 139.97 | 163.28 | 175.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 0.78 | 0.84 | 0.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 418.91 | 317.11 | 228.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.73 | 36.16 | 38.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’480.70 | 2’554.30 | 2’647.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 818.05 | 896.29 | 1’001.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’641.30 | 2’709.72 | 2’720.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Serco Group plc Aktie Analysen
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