Loomis Aktie 55405230 / SE0014504817
34.40
EUR
-0.34
EUR
-0.98 %
05.06.2025
BMN
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Loomis Aktie Analysen & Prognosen
Loomis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.52 EUR | 2.55 | 1.54 | 9.52 | +10.53% | +4.16% | -8.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "413" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 387.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOOMIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Loomis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.52 EUR | 2.55 | -97.00 | 236.00 | 0.71 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Loomis Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEITEC JP3919200000 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Loomis in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’476.09 | 31’543.20 | 32’579.34 |
| Dividende | 14.97 | 16.34 | 17.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.34 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 32.59 | 38.28 | 41.63 |
| KGV | 11.56 | 9.84 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 3’609.42 | 3’980.79 | 4’228.21 |
| EBITDA in Mio. | 6’718.15 | 7’144.77 | 7’458.19 |
| Gewinn in Mio. | 2’019.99 | 2’507.72 | 2’736.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’335.67 | 2’675.00 | 2’909.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’870.37 | 3’491.68 | 3’803.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’752.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.81 | 36.57 | 40.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’471.50 | 8’692.00 | 8’909.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’375.75 | 5’091.75 | 5’370.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’443.00 | -2’363.00 | -2’432.00 |
| Cashflow/Aktie | 66.48 | 78.83 | 84.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’179.25 | 3’384.50 | 3’607.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.19 | 50.60 | 55.15 |
| Buchwert/Aktie | 211.89 | 232.92 | 255.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’719.65 | 9’388.39 | 7’923.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’624.33 | 1’728.00 | 1’789.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’781.00 | 4’683.00 | 4’705.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’395.48 | 15’790.50 | 17’286.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’559.00 | 41’464.75 | 42’475.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Loomis Aktie Analysen
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