Loomis Aktie 55405230 / SE0014504817
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BMN
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Loomis Aktie Analysen & Prognosen
Loomis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.82 EUR | 2.83 | 1.59 | 9.31 | +10.99% | +3.86% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "349" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 386.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOOMIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Loomis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.82 EUR | 2.83 | -94.00 | 207.00 | 0.49 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Loomis Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu Loomis in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’125.73 | 33’181.19 | 34’308.46 |
| Dividende | 15.78 | 17.34 | 18.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.27 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 35.38 | 39.96 | 43.57 |
| KGV | 11.49 | 10.17 | 9.33 |
| EBIT in Mio. | 3’906.71 | 4’227.83 | 4’500.07 |
| EBITDA in Mio. | 7’044.85 | 7’368.76 | 7’744.81 |
| Gewinn in Mio. | 2’346.61 | 2’671.32 | 2’917.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’500.50 | 2’810.75 | 3’047.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’278.45 | 3’729.83 | 4’132.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’317.67 | 3’781.07 | 4’001.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.36 | 39.33 | 43.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’954.00 | 9’145.33 | 9’446.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’718.50 | -1’776.00 | -1’857.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’187.75 | 5’628.00 | 5’941.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’491.67 | -2’399.67 | -2’525.33 |
| Cashflow/Aktie | 70.43 | 80.87 | 93.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’002.50 | 3’450.25 | 3’707.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 54.93 | 63.51 | 68.55 |
| Buchwert/Aktie | 218.60 | 241.31 | 265.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’729.36 | 8’476.18 | 7’030.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’706.80 | 1’780.50 | 1’842.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’044.00 | 5’040.00 | 5’063.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’909.99 | 16’444.75 | 18’069.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’689.00 | 41’806.50 | 43’034.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Loomis Aktie Analysen
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