Severfield Aktie 3422856 / GB00B27YGJ97
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17:35:22
LSE
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Severfield Plc Aktie Analysen & Prognosen
Severfield Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 GBP | 0.32 | 1.59 | 8.27 | +8.33% | +4.85% | +10.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "78.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SEVERFIELD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severfield Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 GBP | 0.32 | -15.00 | 223.00 | 0.72 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Severfield Plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERFIELD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERFIELD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERFIELD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERFIELD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Schätzungen zu Severfield in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 543.05 | 555.86 | 572.89 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.11 % | 7.82 % | 8.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| KGV | 7.25 | 5.50 | 5.77 |
| EBIT in Mio. | 40.30 | 43.63 | 45.64 |
| EBITDA in Mio. | 46.48 | 49.11 | 50.80 |
| Gewinn in Mio. | 5.97 | 19.83 | 21.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.70 | 23.20 | 24.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.31 | 39.70 | 41.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1.47 | 34.00 | 36.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | 0.06 | 0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.10 | -8.80 | -9.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1.80 | 25.53 | 26.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.20 | -17.40 | -18.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6.49 | 20.59 | 19.01 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | 0.08 | 0.15 |
| Buchwert/Aktie | 0.64 | 0.68 | 0.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48.58 | 47.08 | 43.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.20 | 7.93 | 7.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 200.57 | 207.77 | 218.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 357.30 | 364.00 | 372.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severfield Plc Aktie Analysen
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