SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
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-9.81%
25.09.2024
BRX
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SGL Carbon SE Aktie Analysen & Prognosen
SGL Carbon SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 EUR | 0.5 | 4.99 | 6.36 | +25.58% | +6.2% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "6.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SGL CARBON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGL Carbon SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 EUR | 0.50 | 80.00 | 242.00 | 1.24 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGL Carbon SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC GB0006027295 |
|
| CELANESE CORP. US1508701034 |
|
| TOYO TANSO CO LTDSHS JP3616000000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu SGL Carbon in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’050.18 | 1’087.27 | 1’163.57 | 1’112.92 | 1’387.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 6.25 % | 7.50 % | 10.00 % | 11.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.47 | 0.63 | 0.58 | 1.41 |
| KGV | 20.02 | 8.52 | 6.34 | 6.96 | 2.84 |
| EBIT in Mio. | 100.23 | 110.84 | 133.98 | 134.41 | 219.00 |
| EBITDA in Mio. | 99.83 | 170.84 | 196.59 | 199.19 | 292.00 |
| Gewinn in Mio. | 10.96 | 49.07 | 67.92 | 77.22 | 170.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.96 | 49.07 | 67.92 | 77.22 | 170.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.59 | 63.62 | 85.24 | 86.52 | 187.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.00 | 72.26 | 95.01 | 109.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.23 | 0.47 | 0.64 | 0.74 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239.00 | 258.00 | 275.00 | 342.00 | 366.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 107.00 | 98.85 | 119.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.91 | 0.87 | 0.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16.20 | 43.70 | 64.19 | 89.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.78 | 5.37 | 6.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43.90 | 2.90 | -153.91 | -286.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.20 | 56.90 | 58.80 | 63.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 536.51 | 594.18 | 653.72 | 721.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’385.00 | 1’426.00 | 1’620.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGL Carbon SE Aktie Analysen
| 18.11.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.08.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.07.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | SGL Carbon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. |