Celanese Aktie 2038358 / US1508701034
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20.06.2025
BTT
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Celanese Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Celanese Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.99 EUR | 6.15 | 1.86 | 6.3 | +11.49% | +0.23% | +3.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "38.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELANESE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Celanese Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.99 EUR | 6.15 | 129.00 | 356.00 | 1.31 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Celanese Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGL CARBON SE DE0007235301 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Celanese in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’843.05 | 10’204.02 | 10’661.39 | ||
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.24 % | 0.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.17 | 6.89 | 8.59 | ||
| KGV | 10.35 | 7.76 | 6.23 | 5.02 | 4.55 |
| EBIT in Mio. | 1’284.04 | 1’477.88 | 1’631.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’991.57 | 2’180.98 | 2’358.82 | ||
| Gewinn in Mio. | 566.79 | 760.21 | 959.25 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 566.79 | 760.21 | 959.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 628.66 | 853.31 | 1’081.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 685.32 | 891.73 | 1’063.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.17 | 6.89 | 8.59 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.14 | 6.10 | 6.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’136.77 | 2’325.83 | 2’534.62 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -289.60 | -416.33 | -456.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’110.38 | 1’294.00 | 1’538.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -520.00 | -1’288.93 | -1’202.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.95 | 11.18 | 13.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 796.03 | 871.48 | 1’074.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.79 | 8.01 | 11.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.29 | 56.40 | 62.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’117.91 | 10’135.52 | 9’144.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126.33 | 126.63 | 141.55 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 331.36 | 405.40 | 434.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 879.14 | 873.16 | 837.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’608.86 | 6’134.69 | 6’796.16 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’794.00 | 22’087.00 | 21’830.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Celanese Corp. Aktie Analysen
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