Celanese Aktie 2038358 / US1508701034
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30.05.2025
BTT
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Celanese Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Celanese Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.75 EUR | 5.74 | 1.75 | 6.56 | +11.21% | +0.23% | +18.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "38.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELANESE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Celanese Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.75 EUR | 5.74 | 103.00 | 360.00 | 1.25 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Celanese Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGL CARBON SE DE0007235301 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Celanese in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’858.55 | 10’221.22 | 10’691.50 | ||
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.25 % | 0.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 6.88 | 8.85 | 10.85 | 11.95 |
| KGV | 10.28 | 7.68 | 5.97 | 4.87 | 4.42 |
| EBIT in Mio. | 1’271.29 | 1’460.43 | 1’608.34 | 1’662.00 | 1’796.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’984.32 | 2’173.95 | 2’353.63 | 2’412.00 | 2’546.00 |
| Gewinn in Mio. | 562.59 | 755.94 | 959.22 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 562.59 | 755.94 | 959.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 623.40 | 847.95 | 1’081.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 685.32 | 891.73 | 1’063.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.14 | 6.88 | 8.85 | 10.85 | 11.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.06 | 6.01 | 6.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’130.07 | 2’319.13 | 2’539.32 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -338.50 | -399.50 | -434.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’110.00 | 1’250.67 | 1’511.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -492.00 | -1’258.00 | -1’061.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.95 | 11.18 | 13.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 869.74 | 957.42 | 1’192.39 | 1’679.00 | 1’786.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.79 | 8.01 | 11.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.29 | 56.40 | 62.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’081.91 | 10’135.52 | 9’144.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126.79 | 127.10 | 142.43 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 327.20 | 380.40 | 399.00 | 400.00 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 881.28 | 875.43 | 840.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’608.86 | 6’134.69 | 6’796.16 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’794.00 | 22’087.00 | 21’830.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Celanese Corp. Aktie Analysen
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